前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A)基金净值查询(002662)
今天最新净值
2.0670
-0.0130 -0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2482
0.0032 0.1414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0670
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8210亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一月前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
近一月,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0800 |
2.0800 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
2.1130 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1450 |
2.1450 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0290 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1110 |
2.1110 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1010 |
2.1010 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1130 |
2.1130 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
2.1060 |
2.1060 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0070 |
0.33% |
