泓德裕荣纯债债券C基金净值查询(002735)
今天最新净值
1.1014
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.2404
- 成立日期:2016-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8497亿
- 最近资产:
- 基金公司:泓德基金
- 基金经理:李倩 赵端端
近一周,泓德裕荣纯债债券C(002735)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1014 |
1.2404 |
1.1010 |
1.2400 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-25 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1010 |
1.2400 |
1.1011 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1011 |
1.2401 |
1.1015 |
1.2405 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1015 |
1.2405 |
1.1014 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.1014 |
1.2404 |
1.1012 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |