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博时裕通定开债C(博时裕通纯债C)基金净值查询(002812)

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今天最新净值 1.0884 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3460
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6975亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄海峰何平

近一年博时裕通定开债C|博时裕通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时裕通定开债C(002812)基金累计收益率4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002812	博时裕通定开债C	1.0885	1.3461	1.0884	1.3460	0.0001	0.01%
2025-12-15	002812	博时裕通定开债C	1.0884	1.3460	1.0884	1.3460	0.0000	0.00%
2025-12-12	002812	博时裕通定开债C	1.0884	1.3460	1.0884	1.3460	0.0000	0.00%
2025-12-11	002812	博时裕通定开债C	1.0884	1.3460	1.0883	1.3459	0.0001	0.01%
2025-12-10	002812	博时裕通定开债C	1.0883	1.3459	1.0882	1.3458	0.0001	0.01%
2025-12-09	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0881	1.3457	0.0001	0.01%
2025-12-08	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0881	1.3457	0.0000	0.00%
2025-12-05	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0881	1.3457	0.0000	0.00%
2025-12-04	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0882	1.3458	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%

2025-12-02	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0881	1.3457	0.0001	0.01%
2025-12-01	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0880	1.3456	0.0001	0.01%
2025-11-28	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0880	1.3456	0.0000	0.00%
2025-11-27	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0881	1.3457	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0882	1.3458	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-24	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-21	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-20	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-19	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-18	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0882	1.3458	0.0000	0.00%
2025-11-17	002812	博时裕通定开债C	1.0882	1.3458	1.0881	1.3457	0.0001	0.01%
2025-11-14	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0881	1.3457	0.0000	0.00%
2025-11-13	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0881	1.3457	0.0000	0.00%
2025-11-12	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0880	1.3456	0.0001	0.01%

2025-11-11	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0880	1.3456	0.0000	0.00%
2025-11-10	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0879	1.3455	0.0001	0.01%
2025-11-07	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0879	1.3455	0.0000	0.00%
2025-11-06	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0880	1.3456	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0879	1.3455	0.0001	0.01%
2025-11-04	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0879	1.3455	0.0000	0.00%
2025-11-03	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0878	1.3454	0.0001	0.01%
2025-10-31	002812	博时裕通定开债C	1.0878	1.3454	1.0876	1.3452	0.0002	0.02%
2025-10-30	002812	博时裕通定开债C	1.0876	1.3452	1.0875	1.3451	0.0001	0.01%
2025-10-29	002812	博时裕通定开债C	1.0875	1.3451	1.0873	1.3449	0.0002	0.02%
2025-10-28	002812	博时裕通定开债C	1.0873	1.3449	1.0871	1.3447	0.0002	0.02%
2025-10-27	002812	博时裕通定开债C	1.0871	1.3447	1.0870	1.3446	0.0001	0.01%
2025-10-24	002812	博时裕通定开债C	1.0870	1.3446	1.0870	1.3446	0.0000	0.00%
2025-10-23	002812	博时裕通定开债C	1.0870	1.3446	1.0869	1.3445	0.0001	0.01%
2025-10-22	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0869	1.3445	0.0000	0.00%
2025-10-21	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0868	1.3444	0.0001	0.01%
2025-10-20	002812	博时裕通定开债C	1.0868	1.3444	1.0868	1.3444	0.0000	0.00%
2025-10-17	002812	博时裕通定开债C	1.0868	1.3444	1.0870	1.3446	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	002812	博时裕通定开债C	1.0870	1.3446	1.0869	1.3445	0.0001	0.01%
2025-10-15	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0869	1.3445	0.0000	0.00%
2025-10-14	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0869	1.3445	0.0000	0.00%
2025-10-13	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0868	1.3444	0.0001	0.01%
2025-10-10	002812	博时裕通定开债C	1.0868	1.3444	1.0869	1.3445	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0867	1.3443	0.0002	0.02%
2025-09-30	002812	博时裕通定开债C	1.0867	1.3443	1.0866	1.3442	0.0001	0.01%
2025-09-29	002812	博时裕通定开债C	1.0866	1.3442	1.0864	1.3440	0.0002	0.02%
2025-09-26	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0864	1.3440	0.0000	0.00%
2025-09-25	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0864	1.3440	0.0000	0.00%
2025-09-24	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0864	1.3440	0.0000	0.00%
2025-09-23	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0864	1.3440	0.0000	0.00%
2025-09-22	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0863	1.3439	0.0001	0.01%
2025-09-19	002812	博时裕通定开债C	1.0863	1.3439	1.0861	1.3437	0.0002	0.02%
2025-09-18	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0861	1.3437	0.0000	0.00%
2025-09-17	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0861	1.3437	0.0000	0.00%
2025-09-16	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0855	1.3431	0.0006	0.06%
2025-09-15	002812	博时裕通定开债C	1.0855	1.3431	1.0852	1.3428	0.0003	0.03%
2025-09-12	002812	博时裕通定开债C	1.0852	1.3428	1.0848	1.3424	0.0004	0.04%
2025-09-11	002812	博时裕通定开债C	1.0848	1.3424	1.0847	1.3423	0.0001	0.01%
2025-09-10	002812	博时裕通定开债C	1.0847	1.3423	1.0856	1.3432	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	002812	博时裕通定开债C	1.0856	1.3432	1.0860	1.3436	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	002812	博时裕通定开债C	1.0860	1.3436	1.0867	1.3443	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	002812	博时裕通定开债C	1.0867	1.3443	1.0871	1.3447	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	002812	博时裕通定开债C	1.0871	1.3447	1.0872	1.3448	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	002812	博时裕通定开债C	1.0872	1.3448	1.0867	1.3443	0.0005	0.05%
2025-09-02	002812	博时裕通定开债C	1.0867	1.3443	1.0864	1.3440	0.0003	0.03%
2025-09-01	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0860	1.3436	0.0004	0.04%
2025-08-29	002812	博时裕通定开债C	1.0860	1.3436	1.0857	1.3433	0.0003	0.03%
2025-08-28	002812	博时裕通定开债C	1.0857	1.3433	1.0864	1.3440	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0866	1.3442	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	002812	博时裕通定开债C	1.0866	1.3442	1.0860	1.3436	0.0006	0.06%
2025-08-25	002812	博时裕通定开债C	1.0860	1.3436	1.0851	1.3427	0.0009	0.08%
2025-08-22	002812	博时裕通定开债C	1.0851	1.3427	1.0847	1.3423	0.0004	0.04%
2025-08-21	002812	博时裕通定开债C	1.0847	1.3423	1.0837	1.3413	0.0010	0.09%
2025-08-20	002812	博时裕通定开债C	1.0837	1.3413	1.0841	1.3417	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	002812	博时裕通定开债C	1.0841	1.3417	1.0836	1.3412	0.0005	0.05%
2025-08-18	002812	博时裕通定开债C	1.0836	1.3412	1.0852	1.3428	-0.0016	-0.15%
2025-08-15	002812	博时裕通定开债C	1.0852	1.3428	1.0858	1.3434	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	002812	博时裕通定开债C	1.0858	1.3434	1.0861	1.3437	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0856	1.3432	0.0005	0.05%
2025-08-12	002812	博时裕通定开债C	1.0856	1.3432	1.0861	1.3437	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0869	1.3445	-0.0008	-0.07%
2025-08-08	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0865	1.3441	0.0004	0.04%
2025-08-07	002812	博时裕通定开债C	1.0865	1.3441	1.0863	1.3439	0.0002	0.02%
2025-08-06	002812	博时裕通定开债C	1.0863	1.3439	1.0861	1.3437	0.0002	0.02%
2025-08-05	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0861	1.3437	0.0000	0.00%
2025-08-04	002812	博时裕通定开债C	1.0861	1.3437	1.0863	1.3439	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	002812	博时裕通定开债C	1.0863	1.3439	1.0864	1.3440	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	002812	博时裕通定开债C	1.0864	1.3440	1.0850	1.3426	0.0014	0.13%
2025-07-30	002812	博时裕通定开债C	1.0850	1.3426	1.0842	1.3418	0.0008	0.07%
2025-07-29	002812	博时裕通定开债C	1.0842	1.3418	1.0851	1.3427	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	002812	博时裕通定开债C	1.0851	1.3427	1.0846	1.3422	0.0005	0.05%
2025-07-25	002812	博时裕通定开债C	1.0846	1.3422	1.0843	1.3419	0.0003	0.03%
2025-07-24	002812	博时裕通定开债C	1.0843	1.3419	1.0852	1.3428	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	002812	博时裕通定开债C	1.0852	1.3428	1.0860	1.3436	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	002812	博时裕通定开债C	1.0860	1.3436	1.0866	1.3442	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	002812	博时裕通定开债C	1.0866	1.3442	1.0879	1.3455	-0.0013	-0.12%
2025-07-18	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0881	1.3457	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0879	1.3455	0.0002	0.02%
2025-07-16	002812	博时裕通定开债C	1.0879	1.3455	1.0883	1.3459	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	002812	博时裕通定开债C	1.0883	1.3459	1.0866	1.3442	0.0017	0.16%
2025-07-14	002812	博时裕通定开债C	1.0866	1.3442	1.0871	1.3447	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	002812	博时裕通定开债C	1.0871	1.3447	1.0871	1.3447	0.0000	0.00%
2025-07-10	002812	博时裕通定开债C	1.0871	1.3447	1.0885	1.3461	-0.0014	-0.13%
2025-07-09	002812	博时裕通定开债C	1.0885	1.3461	1.0887	1.3463	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	002812	博时裕通定开债C	1.0887	1.3463	1.0889	1.3465	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	002812	博时裕通定开债C	1.0889	1.3465	1.0887	1.3463	0.0002	0.02%
2025-07-04	002812	博时裕通定开债C	1.0887	1.3463	1.0886	1.3462	0.0001	0.01%
2025-07-03	002812	博时裕通定开债C	1.0886	1.3462	1.0885	1.3461	0.0001	0.01%
2025-07-02	002812	博时裕通定开债C	1.0885	1.3461	1.0878	1.3454	0.0007	0.06%
2025-07-01	002812	博时裕通定开债C	1.0878	1.3454	1.0874	1.3450	0.0004	0.04%
2025-06-30	002812	博时裕通定开债C	1.0874	1.3450	1.0876	1.3452	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	002812	博时裕通定开债C	1.0876	1.3452	1.0875	1.3451	0.0001	0.01%
2025-06-26	002812	博时裕通定开债C	1.0875	1.3451	1.0869	1.3445	0.0006	0.06%
2025-06-25	002812	博时裕通定开债C	1.0869	1.3445	1.0873	1.3449	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	002812	博时裕通定开债C	1.0873	1.3449	1.0880	1.3456	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.3456	1.0881	1.3457	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	002812	博时裕通定开债C	1.0881	1.3457	1.0878	1.3454	0.0003	0.03%
2025-06-19	002812	博时裕通定开债C	1.0878	1.3454	1.0873	1.3449	0.0005	0.05%
2025-06-18	002812	博时裕通定开债C	1.0873	1.3449	1.0867	1.3443	0.0006	0.06%
2025-06-17	002812	博时裕通定开债C	1.0867	1.3443	1.0856	1.3432	0.0011	0.10%
2025-06-16	002812	博时裕通定开债C	1.0856	1.3432	1.0854	1.3430	0.0002	0.02%
2025-06-13	002812	博时裕通定开债C	1.0854	1.3430	1.0852	1.3428	0.0002	0.02%
2025-06-12	002812	博时裕通定开债C	1.0852	1.3428	1.0853	1.3429	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	002812	博时裕通定开债C	1.0853	1.3429	1.0840	1.3416	0.0013	0.12%
2025-06-10	002812	博时裕通定开债C	1.0840	1.3416	1.0842	1.3418	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	002812	博时裕通定开债C	1.0842	1.3418	1.0841	1.3417	0.0001	0.01%
2025-06-06	002812	博时裕通定开债C	1.0841	1.3417	1.0830	1.3406	0.0011	0.10%
2025-06-05	002812	博时裕通定开债C	1.0830	1.3406	1.0829	1.3405	0.0001	0.01%
2025-06-04	002812	博时裕通定开债C	1.0829	1.3405	1.0826	1.3402	0.0003	0.03%
2025-06-03	002812	博时裕通定开债C	1.0826	1.3402	1.0828	1.3404	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	002812	博时裕通定开债C	1.0828	1.3404	1.0823	1.3399	0.0005	0.05%
2025-05-29	002812	博时裕通定开债C	1.0823	1.3399	1.0828	1.3404	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	002812	博时裕通定开债C	1.0828	1.3404	1.0827	1.3403	0.0001	0.01%
2025-05-27	002812	博时裕通定开债C	1.0827	1.3403	1.0833	1.3409	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	002812	博时裕通定开债C	1.0833	1.3409	1.0834	1.3410	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	002812	博时裕通定开债C	1.0834	1.3410	1.0831	1.3407	0.0003	0.03%
2025-05-22	002812	博时裕通定开债C	1.0831	1.3407	1.0831	1.3407	0.0000	0.00%
2025-05-21	002812	博时裕通定开债C	1.0831	1.3407	1.0835	1.3411	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	002812	博时裕通定开债C	1.0835	1.3411	1.0841	1.3417	-0.0006	-0.06%
2025-05-19	002812	博时裕通定开债C	1.0841	1.3417	1.0826	1.3402	0.0015	0.14%
2025-05-16	002812	博时裕通定开债C	1.0826	1.3402	1.0827	1.3403	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	002812	博时裕通定开债C	1.0827	1.3403	1.0835	1.3411	-0.0008	-0.07%
2025-05-14	002812	博时裕通定开债C	1.0835	1.3411	1.0838	1.3414	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	002812	博时裕通定开债C	1.0838	1.3414	1.0828	1.3404	0.0010	0.09%
2025-05-12	002812	博时裕通定开债C	1.0828	1.3404	1.0842	1.3418	-0.0014	-0.13%
2025-05-09	002812	博时裕通定开债C	1.0842	1.3418	1.0842	1.3418	0.0000	0.00%
2025-05-08	002812	博时裕通定开债C	1.0842	1.3418	1.0830	1.3406	0.0012	0.11%
2025-05-07	002812	博时裕通定开债C	1.0830	1.3406	1.0832	1.3408	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	002812	博时裕通定开债C	1.0832	1.3408	1.0834	1.3410	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	002812	博时裕通定开债C	1.0834	1.3410	1.0828	1.3404	0.0006	0.06%
2025-04-29	002812	博时裕通定开债C	1.0828	1.3404	1.0818	1.3394	0.0010	0.09%
2025-04-28	002812	博时裕通定开债C	1.0818	1.3394	1.0815	1.3391	0.0003	0.03%
2025-04-25	002812	博时裕通定开债C	1.0815	1.3391	1.0815	1.3391	0.0000	0.00%
2025-04-24	002812	博时裕通定开债C	1.0815	1.3391	1.0817	1.3393	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	002812	博时裕通定开债C	1.0817	1.3393	1.0823	1.3399	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	002812	博时裕通定开债C	1.0823	1.3399	1.0817	1.3393	0.0006	0.06%
2025-04-21	002812	博时裕通定开债C	1.0817	1.3393	1.0824	1.3400	-0.0007	-0.06%
2025-04-18	002812	博时裕通定开债C	1.0824	1.3400	1.0823	1.3399	0.0001	0.01%
2025-04-17	002812	博时裕通定开债C	1.0823	1.3399	1.0828	1.3404	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	002812	博时裕通定开债C	1.0828	1.3404	1.0823	1.3399	0.0005	0.05%
2025-04-15	002812	博时裕通定开债C	1.0823	1.3399	1.0823	1.3399	0.0000	0.00%
2025-04-14	002812	博时裕通定开债C	1.0823	1.3399	1.0827	1.3403	-0.0004	-0.04%
2025-04-11	002812	博时裕通定开债C	1.0827	1.3403	1.0827	1.3403	0.0000	0.00%
2025-04-10	002812	博时裕通定开债C	1.0827	1.3403	1.0820	1.3396	0.0007	0.06%
2025-04-09	002812	博时裕通定开债C	1.0820	1.3396	1.0816	1.3392	0.0004	0.04%
2025-04-08	002812	博时裕通定开债C	1.0816	1.3392	1.0839	1.3415	-0.0023	-0.21%
2025-04-07	002812	博时裕通定开债C	1.0839	1.3415	1.0809	1.3385	0.0030	0.28%
2025-04-03	002812	博时裕通定开债C	1.0809	1.3385	1.0775	1.3351	0.0034	0.32%
2025-04-02	002812	博时裕通定开债C	1.0775	1.3351	1.0765	1.3341	0.0010	0.09%
2025-04-01	002812	博时裕通定开债C	1.0765	1.3341	1.0770	1.3346	-0.0005	-0.05%
2025-03-31	002812	博时裕通定开债C	1.0770	1.3346	1.0771	1.3347	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	002812	博时裕通定开债C	1.0771	1.3347	1.0771	1.3347	0.0000	0.00%
2025-03-27	002812	博时裕通定开债C	1.0771	1.3347	1.0774	1.3350	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	002812	博时裕通定开债C	1.0774	1.3350	1.0772	1.3348	0.0002	0.02%
2025-03-25	002812	博时裕通定开债C	1.0772	1.3348	1.0765	1.3341	0.0007	0.07%
2025-03-24	002812	博时裕通定开债C	1.0765	1.3341	1.0759	1.3335	0.0006	0.06%
2025-03-21	002812	博时裕通定开债C	1.0759	1.3335	1.0757	1.3333	0.0002	0.02%
2025-03-20	002812	博时裕通定开债C	1.0757	1.3333	1.0752	1.3328	0.0005	0.05%
2025-03-19	002812	博时裕通定开债C	1.0752	1.3328	1.0753	1.3329	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	002812	博时裕通定开债C	1.0753	1.3329	1.0753	1.3329	0.0000	0.00%
2025-03-17	002812	博时裕通定开债C	1.0753	1.3329	1.0753	1.3329	0.0000	0.00%
2025-03-14	002812	博时裕通定开债C	1.0753	1.3329	1.0748	1.3324	0.0005	0.05%
2025-03-13	002812	博时裕通定开债C	1.0748	1.3324	1.0743	1.3319	0.0005	0.05%
2025-03-12	002812	博时裕通定开债C	1.0743	1.3319	1.0742	1.3318	0.0001	0.01%
2025-03-11	002812	博时裕通定开债C	1.0742	1.3318	1.0743	1.3319	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	002812	博时裕通定开债C	1.0743	1.3319	1.0743	1.3319	0.0000	0.00%
2025-03-07	002812	博时裕通定开债C	1.0743	1.3319	1.0743	1.3319	0.0000	0.00%
2025-03-06	002812	博时裕通定开债C	1.0743	1.3319	1.0743	1.3319	0.0000	0.00%
2025-03-05	002812	博时裕通定开债C	1.0743	1.3319	1.0740	1.3316	0.0003	0.03%
2025-03-04	002812	博时裕通定开债C	1.0740	1.3316	1.0739	1.3315	0.0001	0.01%
2025-03-03	002812	博时裕通定开债C	1.0739	1.3315	1.0742	1.3318	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	002812	博时裕通定开债C	1.0742	1.3318	1.0717	1.3293	0.0025	0.23%
2025-02-27	002812	博时裕通定开债C	1.0717	1.3293	1.0712	1.3288	0.0005	0.05%
2025-02-26	002812	博时裕通定开债C	1.0712	1.3288	1.0686	1.3262	0.0026	0.24%
2025-02-25	002812	博时裕通定开债C	1.0686	1.3262	1.0686	1.3262	0.0000	0.00%
2025-02-24	002812	博时裕通定开债C	1.0686	1.3262	1.0685	1.3261	0.0001	0.01%
2025-02-21	002812	博时裕通定开债C	1.0685	1.3261	1.0685	1.3261	0.0000	0.00%
2025-02-20	002812	博时裕通定开债C	1.0685	1.3261	1.0685	1.3261	0.0000	0.00%
2025-02-19	002812	博时裕通定开债C	1.0685	1.3261	1.0685	1.3261	0.0000	0.00%
2025-02-18	002812	博时裕通定开债C	1.0685	1.3261	1.0685	1.3261	0.0000	0.00%
2025-02-17	002812	博时裕通定开债C	1.0685	1.3261	1.0683	1.3259	0.0002	0.02%
2025-02-14	002812	博时裕通定开债C	1.0683	1.3259	1.0687	1.3263	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	002812	博时裕通定开债C	1.0687	1.3263	1.0688	1.3264	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	002812	博时裕通定开债C	1.0688	1.3264	1.0689	1.3265	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	002812	博时裕通定开债C	1.0689	1.3265	1.0689	1.3265	0.0000	0.00%
2025-02-10	002812	博时裕通定开债C	1.0689	1.3265	1.0689	1.3265	0.0000	0.00%
2025-02-07	002812	博时裕通定开债C	1.0689	1.3265	1.0688	1.3264	0.0001	0.01%
2025-02-06	002812	博时裕通定开债C	1.0688	1.3264	1.0680	1.3256	0.0008	0.07%
2025-02-05	002812	博时裕通定开债C	1.0680	1.3256	1.0608	1.3184	0.0072	0.68%
2025-01-27	002812	博时裕通定开债C	1.0608	1.3184	1.0489	1.3065	0.0119	1.13%
2025-01-24	002812	博时裕通定开债C	1.0489	1.3065	1.0475	1.3051	0.0014	0.13%
2025-01-23	002812	博时裕通定开债C	1.0475	1.3051	1.0404	1.2980	0.0071	0.68%
2025-01-22	002812	博时裕通定开债C	1.0404	1.2980	1.0405	1.2981	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	002812	博时裕通定开债C	1.0405	1.2981	1.0409	1.2985	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	002812	博时裕通定开债C	1.0409	1.2985	1.0409	1.2985	0.0000	0.00%
2025-01-17	002812	博时裕通定开债C	1.0409	1.2985	1.0417	1.2993	-0.0008	-0.08%
2025-01-16	002812	博时裕通定开债C	1.0417	1.2993	1.0418	1.2994	-0.0001	-0.01%
2025-01-15	002812	博时裕通定开债C	1.0418	1.2994	1.0427	1.3003	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	002812	博时裕通定开债C	1.0427	1.3003	1.0418	1.2994	0.0009	0.09%
2025-01-13	002812	博时裕通定开债C	1.0418	1.2994	1.0429	1.3005	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	002812	博时裕通定开债C	1.0429	1.3005	1.0906	1.3003	0.0002	0.02%
2025-01-09	002812	博时裕通定开债C	1.0906	1.3003	1.0915	1.3012	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	002812	博时裕通定开债C	1.0915	1.3012	1.0915	1.3012	0.0000	0.00%
2025-01-07	002812	博时裕通定开债C	1.0915	1.3012	1.0923	1.3020	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	002812	博时裕通定开债C	1.0923	1.3020	1.0917	1.3014	0.0006	0.05%
2025-01-03	002812	博时裕通定开债C	1.0917	1.3014	1.0911	1.3008	0.0006	0.05%
2025-01-02	002812	博时裕通定开债C	1.0911	1.3008	1.0901	1.2998	0.0010	0.09%
2024-12-31	002812	博时裕通定开债C	1.0901	1.2998	1.0894	1.2991	0.0007	0.06%
2024-12-26	002812	博时裕通定开债C	1.0887	1.2984	1.0883	1.2980	0.0004	0.04%
2024-12-25	002812	博时裕通定开债C	1.0883	1.2980	1.0884	1.2981	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	002812	博时裕通定开债C	1.0884	1.2981	1.0883	1.2980	0.0001	0.01%
2024-12-23	002812	博时裕通定开债C	1.0883	1.2980	1.0880	1.2977	0.0003	0.03%
2024-12-20	002812	博时裕通定开债C	1.0880	1.2977	1.0874	1.2971	0.0006	0.06%
2024-12-19	002812	博时裕通定开债C	1.0874	1.2971	1.0874	1.2971	0.0000	0.00%
2024-12-18	002812	博时裕通定开债C	1.0874	1.2971	1.0875	1.2972	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	002812	博时裕通定开债C	1.0875	1.2972	1.0876	1.2973	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%