长信富平纯债一年定开债C基金净值查询(002859)
今天最新净值
1.0335
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2290
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0970亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍
近一季,长信富平纯债一年定开债C(002859)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0268 |
1.2333 |
1.0270 |
1.2335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0270 |
1.2335 |
1.0261 |
1.2326 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0261 |
1.2326 |
1.0248 |
1.2313 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0248 |
1.2313 |
1.0352 |
1.2307 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-03-15 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0335 |
1.2290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0342 |
1.2297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0332 |
1.2287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0326 |
1.2281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0303 |
1.2258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0298 |
1.2253 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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