长信富平纯债一年定开债C基金净值查询(002859)
今天最新净值
1.0268
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.2333
- 成立日期:2016-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0970亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:张文琍
今年以来,长信富平纯债一年定开债C(002859)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0268 |
1.2333 |
1.0270 |
1.2335 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-19 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0270 |
1.2335 |
1.0261 |
1.2326 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-12 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0261 |
1.2326 |
1.0248 |
1.2313 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-03 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0248 |
1.2313 |
1.0352 |
1.2307 |
-0.0104 |
-1.00% |
2024-03-15 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0335 |
1.2290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0342 |
1.2297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0332 |
1.2287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0326 |
1.2281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0303 |
1.2258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0298 |
1.2253 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0286 |
1.2241 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0279 |
1.2234 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0272 |
1.2227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002859 |
长信富平纯债一年定开债C |
1.0267 |
1.2222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |