长信富平纯债一年定开债C基金净值查询(002859)

今天最新净值 1.0268 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2333
成立日期：2016-08-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

近一年长信富平纯债一年定开债C基金净值查询

近一年,长信富平纯债一年定开债C(002859)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0268	1.2333	1.0270	1.2335	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0270	1.2335	1.0261	1.2326	0.0009	0.09%
2024-04-12	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0261	1.2326	1.0248	1.2313	0.0013	0.13%
2024-04-03	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0248	1.2313	1.0352	1.2307	-0.0104	-1.00%
2024-03-15	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0335	1.2290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0342	1.2297	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0332	1.2287	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0326	1.2281	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0303	1.2258	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0298	1.2253	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0286	1.2241	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0279	1.2234	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0272	1.2227	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0267	1.2222	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0268	1.2223	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0240	1.2195	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-20	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0236	1.2191	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0234	1.2189	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0214	1.2169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0215	1.2170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0215	1.2170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0224	1.2179	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0214	1.2169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0213	1.2168	1.0213	1.2168	0.0000	0.00%
2023-11-02	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0213	1.2168	1.0209	1.2164	0.0004	0.04%

2023-11-01	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0209	1.2164	1.0211	1.2166	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0211	1.2166	1.0209	1.2164	0.0002	0.02%
2023-10-30	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0209	1.2164	1.0206	1.2161	0.0003	0.03%
2023-10-27	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0206	1.2161	1.0205	1.2160	0.0001	0.01%
2023-10-26	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0205	1.2160	1.0203	1.2158	0.0002	0.02%
2023-10-25	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0203	1.2158	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0544	1.2149	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0557	1.2162	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0559	1.2164	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0553	1.2158	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0554	1.2159	1.0546	1.2151	0.0008	0.08%
2023-09-08	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0546	1.2151	1.0575	1.2180	-0.0029	-0.27%
2023-09-01	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0575	1.2180	1.0580	1.2185	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0580	1.2185	1.0578	1.2183	0.0002	0.02%
2023-08-18	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0578	1.2183	1.0564	1.2169	0.0014	0.13%
2023-08-11	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0564	1.2169	1.0556	1.2161	0.0008	0.08%
2023-08-04	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0556	1.2161	1.0543	1.2148	0.0013	0.12%
2023-07-28	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0543	1.2148	1.0546	1.2151	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0546	1.2151	1.0532	1.2137	0.0014	0.13%
2023-07-14	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0532	1.2137	1.0529	1.2134	0.0003	0.03%
2023-07-07	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0529	1.2134	1.0517	1.2122	0.0012	0.11%
2023-06-30	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0517	1.2122	1.0505	1.2110	0.0012	0.11%
2023-06-21	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0505	1.2110	1.0505	1.2110	0.0000	0.00%
2023-06-16	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0505	1.2110	1.0505	1.2110	0.0000	0.00%
2023-06-09	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0505	1.2110	1.0490	1.2095	0.0015	0.14%
2023-06-02	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0490	1.2095	1.0478	1.2083	0.0012	0.11%
2023-05-26	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0478	1.2083	1.0468	1.2073	0.0010	0.10%
2023-05-19	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0468	1.2073	1.0469	1.2074	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0469	1.2074	1.0451	1.2056	0.0018	0.17%
2023-05-05	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0451	1.2056	1.0436	1.2041	0.0015	0.14%

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	0.9370	4.11%
长信中证科创创业50指数增强A	0.8210	2.73%
长信中证科创创业50指数增强C	0.8158	2.72%
长信利泰A	0.7441	2.28%
长信消费精选行业量化A	1.2177	2.10%
长信企业成长三年持有混合C	0.7982	2.06%
长信企业成长三年持有混合A	0.8055	2.05%
长信电子A	0.7750	1.97%
长信均衡策略一年持有混合C	1.0541	1.85%
长信均衡优选混合A	0.9395	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%