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博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

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今天最新净值 1.0932 0.0013 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3472
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张鹿王帅

近半年博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003260	博时利发纯债债券A	1.0934	1.3474	1.0932	1.3472	0.0002	0.02%
2025-12-17	003260	博时利发纯债债券A	1.0932	1.3472	1.0919	1.3459	0.0013	0.12%
2025-12-16	003260	博时利发纯债债券A	1.0919	1.3459	1.0917	1.3457	0.0002	0.02%
2025-12-15	003260	博时利发纯债债券A	1.0917	1.3457	1.0928	1.3468	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	003260	博时利发纯债债券A	1.0928	1.3468	1.0938	1.3478	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	003260	博时利发纯债债券A	1.0938	1.3478	1.0928	1.3468	0.0010	0.09%
2025-12-10	003260	博时利发纯债债券A	1.0928	1.3468	1.0923	1.3463	0.0005	0.05%
2025-12-09	003260	博时利发纯债债券A	1.0923	1.3463	1.0909	1.3449	0.0014	0.13%
2025-12-08	003260	博时利发纯债债券A	1.0909	1.3449	1.0909	1.3449	0.0000	0.00%
2025-12-05	003260	博时利发纯债债券A	1.0909	1.3449	1.0900	1.3440	0.0009	0.08%

2025-12-04	003260	博时利发纯债债券A	1.0900	1.3440	1.0921	1.3461	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	003260	博时利发纯债债券A	1.0921	1.3461	1.0928	1.3468	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	003260	博时利发纯债债券A	1.0928	1.3468	1.0934	1.3474	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	003260	博时利发纯债债券A	1.0934	1.3474	1.0932	1.3472	0.0002	0.02%
2025-11-28	003260	博时利发纯债债券A	1.0932	1.3472	1.0925	1.3465	0.0007	0.06%
2025-11-27	003260	博时利发纯债债券A	1.0925	1.3465	1.0928	1.3468	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003260	博时利发纯债债券A	1.0928	1.3468	1.0940	1.3480	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	003260	博时利发纯债债券A	1.0940	1.3480	1.0947	1.3487	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	003260	博时利发纯债债券A	1.0947	1.3487	1.0947	1.3487	0.0000	0.00%
2025-11-21	003260	博时利发纯债债券A	1.0947	1.3487	1.0950	1.3490	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	003260	博时利发纯债债券A	1.0950	1.3490	1.0950	1.3490	0.0000	0.00%
2025-11-19	003260	博时利发纯债债券A	1.0950	1.3490	1.0954	1.3494	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	003260	博时利发纯债债券A	1.0954	1.3494	1.0954	1.3494	0.0000	0.00%
2025-11-17	003260	博时利发纯债债券A	1.0954	1.3494	1.0948	1.3488	0.0006	0.05%
2025-11-14	003260	博时利发纯债债券A	1.0948	1.3488	1.0947	1.3487	0.0001	0.01%

2025-11-13	003260	博时利发纯债债券A	1.0947	1.3487	1.0949	1.3489	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	003260	博时利发纯债债券A	1.0949	1.3489	1.0944	1.3484	0.0005	0.05%
2025-11-11	003260	博时利发纯债债券A	1.0944	1.3484	1.0941	1.3481	0.0003	0.03%
2025-11-10	003260	博时利发纯债债券A	1.0941	1.3481	1.0937	1.3477	0.0004	0.04%
2025-11-07	003260	博时利发纯债债券A	1.0937	1.3477	1.0942	1.3482	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	003260	博时利发纯债债券A	1.0942	1.3482	1.0954	1.3494	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	003260	博时利发纯债债券A	1.0954	1.3494	1.0953	1.3493	0.0001	0.01%
2025-11-04	003260	博时利发纯债债券A	1.0953	1.3493	1.0953	1.3493	0.0000	0.00%
2025-11-03	003260	博时利发纯债债券A	1.0953	1.3493	1.0950	1.3490	0.0003	0.03%
2025-10-31	003260	博时利发纯债债券A	1.0950	1.3490	1.0935	1.3475	0.0015	0.14%
2025-10-30	003260	博时利发纯债债券A	1.0935	1.3475	1.0926	1.3466	0.0009	0.08%
2025-10-29	003260	博时利发纯债债券A	1.0926	1.3466	1.0923	1.3463	0.0003	0.03%
2025-10-28	003260	博时利发纯债债券A	1.0923	1.3463	1.0907	1.3447	0.0016	0.15%
2025-10-27	003260	博时利发纯债债券A	1.0907	1.3447	1.0902	1.3442	0.0005	0.05%
2025-10-24	003260	博时利发纯债债券A	1.0902	1.3442	1.0903	1.3443	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	003260	博时利发纯债债券A	1.0903	1.3443	1.0904	1.3444	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003260	博时利发纯债债券A	1.0904	1.3444	1.0902	1.3442	0.0002	0.02%
2025-10-21	003260	博时利发纯债债券A	1.0902	1.3442	1.0898	1.3438	0.0004	0.04%
2025-10-20	003260	博时利发纯债债券A	1.0898	1.3438	1.0903	1.3443	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	003260	博时利发纯债债券A	1.0903	1.3443	1.0896	1.3436	0.0007	0.06%
2025-10-16	003260	博时利发纯债债券A	1.0896	1.3436	1.0891	1.3431	0.0005	0.05%
2025-10-15	003260	博时利发纯债债券A	1.0891	1.3431	1.0893	1.3433	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	003260	博时利发纯债债券A	1.0893	1.3433	1.0890	1.3430	0.0003	0.03%
2025-10-13	003260	博时利发纯债债券A	1.0890	1.3430	1.0881	1.3421	0.0009	0.08%
2025-10-10	003260	博时利发纯债债券A	1.0881	1.3421	1.0882	1.3422	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	003260	博时利发纯债债券A	1.0882	1.3422	1.0873	1.3413	0.0009	0.08%
2025-09-30	003260	博时利发纯债债券A	1.0873	1.3413	1.0864	1.3404	0.0009	0.08%
2025-09-29	003260	博时利发纯债债券A	1.0864	1.3404	1.0866	1.3406	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	003260	博时利发纯债债券A	1.0866	1.3406	1.0863	1.3403	0.0003	0.03%
2025-09-25	003260	博时利发纯债债券A	1.0863	1.3403	1.0860	1.3400	0.0003	0.03%
2025-09-24	003260	博时利发纯债债券A	1.0860	1.3400	1.0877	1.3417	-0.0017	-0.16%
2025-09-23	003260	博时利发纯债债券A	1.0877	1.3417	1.0887	1.3427	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	003260	博时利发纯债债券A	1.0887	1.3427	1.0883	1.3423	0.0004	0.04%
2025-09-19	003260	博时利发纯债债券A	1.0883	1.3423	1.0892	1.3432	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	003260	博时利发纯债债券A	1.0892	1.3432	1.0897	1.3437	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	003260	博时利发纯债债券A	1.0897	1.3437	1.0889	1.3429	0.0008	0.07%
2025-09-16	003260	博时利发纯债债券A	1.0889	1.3429	1.0881	1.3421	0.0008	0.07%
2025-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.0881	1.3421	1.0876	1.3416	0.0005	0.05%
2025-09-12	003260	博时利发纯债债券A	1.0876	1.3416	1.0871	1.3411	0.0005	0.05%
2025-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.0871	1.3411	1.0871	1.3411	0.0000	0.00%
2025-09-10	003260	博时利发纯债债券A	1.0871	1.3411	1.0888	1.3428	-0.0017	-0.16%
2025-09-09	003260	博时利发纯债债券A	1.0888	1.3428	1.0898	1.3438	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	003260	博时利发纯债债券A	1.0898	1.3438	1.0909	1.3449	-0.0011	-0.10%
2025-09-05	003260	博时利发纯债债券A	1.0909	1.3449	1.0922	1.3462	-0.0013	-0.12%
2025-09-04	003260	博时利发纯债债券A	1.0922	1.3462	1.0920	1.3460	0.0002	0.02%
2025-09-03	003260	博时利发纯债债券A	1.0920	1.3460	1.0909	1.3449	0.0011	0.10%
2025-09-02	003260	博时利发纯债债券A	1.0909	1.3449	1.0903	1.3443	0.0006	0.06%
2025-09-01	003260	博时利发纯债债券A	1.0903	1.3443	1.0898	1.3438	0.0005	0.05%
2025-08-29	003260	博时利发纯债债券A	1.0898	1.3438	1.0895	1.3435	0.0003	0.03%
2025-08-28	003260	博时利发纯债债券A	1.0895	1.3435	1.0907	1.3447	-0.0012	-0.11%
2025-08-27	003260	博时利发纯债债券A	1.0907	1.3447	1.0908	1.3448	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	003260	博时利发纯债债券A	1.0908	1.3448	1.0897	1.3437	0.0011	0.10%
2025-08-25	003260	博时利发纯债债券A	1.0897	1.3437	1.0886	1.3426	0.0011	0.10%
2025-08-22	003260	博时利发纯债债券A	1.0886	1.3426	1.0885	1.3425	0.0001	0.01%
2025-08-21	003260	博时利发纯债债券A	1.0885	1.3425	1.0879	1.3419	0.0006	0.06%
2025-08-20	003260	博时利发纯债债券A	1.0879	1.3419	1.0882	1.3422	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	003260	博时利发纯债债券A	1.0882	1.3422	1.0876	1.3416	0.0006	0.06%
2025-08-18	003260	博时利发纯债债券A	1.0876	1.3416	1.0901	1.3441	-0.0025	-0.23%
2025-08-15	003260	博时利发纯债债券A	1.0901	1.3441	1.0909	1.3449	-0.0008	-0.07%
2025-08-14	003260	博时利发纯债债券A	1.0909	1.3449	1.0914	1.3454	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	003260	博时利发纯债债券A	1.0914	1.3454	1.0913	1.3453	0.0001	0.01%
2025-08-12	003260	博时利发纯债债券A	1.0913	1.3453	1.0925	1.3465	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	003260	博时利发纯债债券A	1.0925	1.3465	1.0944	1.3484	-0.0019	-0.17%
2025-08-08	003260	博时利发纯债债券A	1.0944	1.3484	1.0940	1.3480	0.0004	0.04%
2025-08-07	003260	博时利发纯债债券A	1.0940	1.3480	1.0934	1.3474	0.0006	0.05%
2025-08-06	003260	博时利发纯债债券A	1.0934	1.3474	1.0933	1.3473	0.0001	0.01%
2025-08-05	003260	博时利发纯债债券A	1.0933	1.3473	1.0932	1.3472	0.0001	0.01%
2025-08-04	003260	博时利发纯债债券A	1.0932	1.3472	1.0930	1.3470	0.0002	0.02%
2025-08-01	003260	博时利发纯债债券A	1.0930	1.3470	1.0929	1.3469	0.0001	0.01%
2025-07-31	003260	博时利发纯债债券A	1.0929	1.3469	1.0912	1.3452	0.0017	0.16%
2025-07-30	003260	博时利发纯债债券A	1.0912	1.3452	1.0894	1.3434	0.0018	0.17%
2025-07-29	003260	博时利发纯债债券A	1.0894	1.3434	1.0917	1.3457	-0.0023	-0.21%
2025-07-28	003260	博时利发纯债债券A	1.0917	1.3457	1.0899	1.3439	0.0018	0.17%
2025-07-25	003260	博时利发纯债债券A	1.0899	1.3439	1.0898	1.3438	0.0001	0.01%
2025-07-24	003260	博时利发纯债债券A	1.0898	1.3438	1.0927	1.3467	-0.0029	-0.27%
2025-07-23	003260	博时利发纯债债券A	1.0927	1.3467	1.0940	1.3480	-0.0013	-0.12%
2025-07-22	003260	博时利发纯债债券A	1.0940	1.3480	1.0952	1.3492	-0.0012	-0.11%
2025-07-21	003260	博时利发纯债债券A	1.0952	1.3492	1.0963	1.3503	-0.0011	-0.10%
2025-07-18	003260	博时利发纯债债券A	1.0963	1.3503	1.0964	1.3504	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	003260	博时利发纯债债券A	1.0964	1.3504	1.0960	1.3500	0.0004	0.04%
2025-07-16	003260	博时利发纯债债券A	1.0960	1.3500	1.0961	1.3501	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	003260	博时利发纯债债券A	1.0961	1.3501	1.0945	1.3485	0.0016	0.15%
2025-07-14	003260	博时利发纯债债券A	1.0945	1.3485	1.0951	1.3491	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	003260	博时利发纯债债券A	1.0951	1.3491	1.0952	1.3492	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	003260	博时利发纯债债券A	1.0952	1.3492	1.0964	1.3504	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	003260	博时利发纯债债券A	1.0964	1.3504	1.0966	1.3506	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	003260	博时利发纯债债券A	1.0966	1.3506	1.0973	1.3513	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	003260	博时利发纯债债券A	1.0973	1.3513	1.0971	1.3511	0.0002	0.02%
2025-07-04	003260	博时利发纯债债券A	1.0971	1.3511	1.0966	1.3506	0.0005	0.05%
2025-07-03	003260	博时利发纯债债券A	1.0966	1.3506	1.0964	1.3504	0.0002	0.02%
2025-07-02	003260	博时利发纯债债券A	1.0964	1.3504	1.0951	1.3491	0.0013	0.12%
2025-07-01	003260	博时利发纯债债券A	1.0951	1.3491	1.0942	1.3482	0.0009	0.08%
2025-06-30	003260	博时利发纯债债券A	1.0942	1.3482	1.0946	1.3486	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	003260	博时利发纯债债券A	1.0946	1.3486	1.0942	1.3482	0.0004	0.04%
2025-06-26	003260	博时利发纯债债券A	1.0942	1.3482	1.0938	1.3478	0.0004	0.04%
2025-06-25	003260	博时利发纯债债券A	1.0938	1.3478	1.0945	1.3485	-0.0007	-0.06%
2025-06-24	003260	博时利发纯债债券A	1.0945	1.3485	1.0952	1.3492	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	003260	博时利发纯债债券A	1.0952	1.3492	1.0952	1.3492	0.0000	0.00%
2025-06-20	003260	博时利发纯债债券A	1.0952	1.3492	1.0949	1.3489	0.0003	0.03%
2025-06-19	003260	博时利发纯债债券A	1.0949	1.3489	1.0946	1.3486	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%