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招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)

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今天最新净值 1.1408 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5310
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.9936亿
最近资产：49.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一王梓林

近一周招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招乾3个月定开债A(003269)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1412	1.5314	1.1408	1.5310	0.0004	0.04%
2025-12-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1408	1.5310	1.1408	1.5310	0.0000	0.00%
2025-12-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1408	1.5310	1.1410	1.5312	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1410	1.5312	1.1411	1.5313	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%