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招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)

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今天最新净值 1.1408 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5310
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.9936亿
  • 最近资产：49.99亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：周欣宇 徐一 王梓林
今年以来招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询
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今年以来,招商招乾3个月定开债A(003269)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1412 1.5314 1.1408 1.5310 0.0004 0.04%
2025-12-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1408 1.5310 1.1408 1.5310 0.0000 0.00%
2025-12-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1408 1.5310 1.1410 1.5312 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1410 1.5312 1.1411 1.5313 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1411 1.5313 1.1408 1.5310 0.0003 0.03%
2025-12-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1408 1.5310 1.1406 1.5308 0.0002 0.02%
2025-12-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1406 1.5308 1.1402 1.5304 0.0004 0.04%
2025-12-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1402 1.5304 1.1402 1.5304 0.0000 0.00%
2025-12-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1402 1.5304 1.1401 1.5303 0.0001 0.01%
2025-12-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1401 1.5303 1.1407 1.5309 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1407 1.5309 1.1409 1.5311 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1409 1.5311 1.1411 1.5313 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1411 1.5313 1.1410 1.5312 0.0001 0.01%
2025-11-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1410 1.5312 1.1407 1.5309 0.0003 0.03%
2025-11-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1407 1.5309 1.1409 1.5311 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1409 1.5311 1.1415 1.5317 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1415 1.5317 1.1417 1.5319 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1417 1.5319 1.1415 1.5317 0.0002 0.02%
2025-11-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1415 1.5317 1.1416 1.5318 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1416 1.5318 1.1415 1.5317 0.0001 0.01%
2025-11-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1415 1.5317 1.1416 1.5318 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1416 1.5318 1.1416 1.5318 0.0000 0.00%
2025-11-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1416 1.5318 1.1412 1.5314 0.0004 0.04%
2025-11-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1412 1.5314 1.1412 1.5314 0.0000 0.00%
2025-11-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1412 1.5314 1.1411 1.5313 0.0001 0.01%
2025-11-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1411 1.5313 1.1409 1.5311 0.0002 0.02%
2025-11-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1409 1.5311 1.1408 1.5310 0.0001 0.01%
2025-11-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1408 1.5310 1.1406 1.5308 0.0002 0.02%
2025-11-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1406 1.5308 1.1409 1.5311 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1409 1.5311 1.1413 1.5315 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1413 1.5315 1.1411 1.5313 0.0002 0.02%
2025-11-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1411 1.5313 1.1412 1.5314 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1412 1.5314 1.1410 1.5312 0.0002 0.02%
2025-10-31 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1410 1.5312 1.1405 1.5307 0.0005 0.04%
2025-10-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1405 1.5307 1.1400 1.5302 0.0005 0.04%
2025-10-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1400 1.5302 1.1398 1.5300 0.0002 0.02%
2025-10-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1398 1.5300 1.1391 1.5293 0.0007 0.06%
2025-10-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1391 1.5293 1.1388 1.5290 0.0003 0.03%
2025-10-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1388 1.5290 1.1389 1.5291 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1389 1.5291 1.1388 1.5290 0.0001 0.01%
2025-10-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1388 1.5290 1.1387 1.5289 0.0001 0.01%
2025-10-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1387 1.5289 1.1385 1.5287 0.0002 0.02%
2025-10-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1385 1.5287 1.1386 1.5288 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1386 1.5288 1.1381 1.5283 0.0005 0.04%
2025-10-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1381 1.5283 1.1378 1.5280 0.0003 0.03%
2025-10-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1378 1.5280 1.1378 1.5280 0.0000 0.00%
2025-10-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1378 1.5280 1.1377 1.5279 0.0001 0.01%
2025-10-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1377 1.5279 1.1371 1.5273 0.0006 0.05%
2025-10-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1371 1.5273 1.1371 1.5273 0.0000 0.00%
2025-10-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1371 1.5273 1.1363 1.5265 0.0008 0.07%
2025-09-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1363 1.5265 1.1358 1.5260 0.0005 0.04%
2025-09-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1358 1.5260 1.1358 1.5260 0.0000 0.00%
2025-09-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1358 1.5260 1.1358 1.5260 0.0000 0.00%
2025-09-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1358 1.5260 1.1360 1.5262 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1360 1.5262 1.1368 1.5270 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1368 1.5270 1.1372 1.5274 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1372 1.5274 1.1369 1.5271 0.0003 0.03%
2025-09-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1369 1.5271 1.1374 1.5276 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1374 1.5276 1.1376 1.5278 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1376 1.5278 1.1372 1.5274 0.0004 0.04%
2025-09-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1372 1.5274 1.1368 1.5270 0.0004 0.04%
2025-09-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1368 1.5270 1.1366 1.5268 0.0002 0.02%
2025-09-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1366 1.5268 1.1363 1.5265 0.0003 0.03%
2025-09-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1363 1.5265 1.1364 1.5266 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1364 1.5266 1.1371 1.5273 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1371 1.5273 1.1375 1.5277 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1379 1.5281 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1379 1.5281 1.1382 1.5284 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1382 1.5284 1.1381 1.5283 0.0001 0.01%
2025-09-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1381 1.5283 1.1375 1.5277 0.0006 0.05%
2025-09-02 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1375 1.5277 0.0000 0.00%
2025-09-01 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1372 1.5274 0.0003 0.03%
2025-08-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1372 1.5274 1.1370 1.5272 0.0002 0.02%
2025-08-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1370 1.5272 1.1375 1.5277 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1374 1.5276 0.0001 0.01%
2025-08-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1374 1.5276 1.1371 1.5273 0.0003 0.03%
2025-08-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1371 1.5273 1.1365 1.5267 0.0006 0.05%
2025-08-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1365 1.5267 1.1366 1.5268 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1366 1.5268 1.1362 1.5264 0.0004 0.04%
2025-08-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1362 1.5264 1.1363 1.5265 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1363 1.5265 1.1361 1.5263 0.0002 0.02%
2025-08-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1361 1.5263 1.1376 1.5278 -0.0015 -0.13%
2025-08-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1376 1.5278 1.1379 1.5281 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1379 1.5281 1.1381 1.5283 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1381 1.5283 1.1380 1.5282 0.0001 0.01%
2025-08-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1380 1.5282 1.1384 1.5286 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1384 1.5286 1.1390 1.5292 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1390 1.5292 1.1388 1.5290 0.0002 0.02%
2025-08-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1388 1.5290 1.1386 1.5288 0.0002 0.02%
2025-08-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1386 1.5288 1.1384 1.5286 0.0002 0.02%
2025-08-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1384 1.5286 1.1384 1.5286 0.0000 0.00%
2025-08-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1384 1.5286 1.1382 1.5284 0.0002 0.02%
2025-08-01 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1382 1.5284 1.1380 1.5282 0.0002 0.02%
2025-07-31 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1380 1.5282 1.1373 1.5275 0.0007 0.06%
2025-07-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1373 1.5275 1.1366 1.5268 0.0007 0.06%
2025-07-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1366 1.5268 1.1375 1.5277 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1366 1.5268 0.0009 0.08%
2025-07-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1366 1.5268 1.1367 1.5269 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1367 1.5269 1.1381 1.5283 -0.0014 -0.12%
2025-07-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1381 1.5283 1.1387 1.5289 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1387 1.5289 1.1390 1.5292 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1390 1.5292 1.1394 1.5296 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1394 1.5296 1.1393 1.5295 0.0001 0.01%
2025-07-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1393 1.5295 1.1391 1.5293 0.0002 0.02%
2025-07-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1391 1.5293 1.1389 1.5291 0.0002 0.02%
2025-07-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1389 1.5291 1.1383 1.5285 0.0006 0.05%
2025-07-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1383 1.5285 1.1386 1.5288 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1386 1.5288 1.1386 1.5288 0.0000 0.00%
2025-07-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1386 1.5288 1.1391 1.5293 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1391 1.5293 1.1391 1.5293 0.0000 0.00%
2025-07-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1391 1.5293 1.1393 1.5295 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1393 1.5295 1.1391 1.5293 0.0002 0.02%
2025-07-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1391 1.5293 1.1388 1.5290 0.0003 0.03%
2025-07-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1388 1.5290 1.1385 1.5287 0.0003 0.03%
2025-07-02 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1385 1.5287 1.1379 1.5281 0.0006 0.05%
2025-07-01 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1379 1.5281 1.1376 1.5278 0.0003 0.03%
2025-06-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1376 1.5278 1.1376 1.5278 0.0000 0.00%
2025-06-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1376 1.5278 1.1374 1.5276 0.0002 0.02%
2025-06-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1374 1.5276 1.1373 1.5275 0.0001 0.01%
2025-06-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1373 1.5275 1.1376 1.5278 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1376 1.5278 1.1378 1.5280 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1378 1.5280 1.1377 1.5279 0.0001 0.01%
2025-06-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1377 1.5279 1.1375 1.5277 0.0002 0.02%
2025-06-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1375 1.5277 1.1374 1.5276 0.0001 0.01%
2025-06-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1374 1.5276 1.1372 1.5274 0.0002 0.02%
2025-06-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1372 1.5274 1.1369 1.5271 0.0003 0.03%
2025-06-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1369 1.5271 1.1367 1.5269 0.0002 0.02%
2025-06-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1367 1.5269 1.1367 1.5269 0.0000 0.00%
2025-06-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1367 1.5269 1.1367 1.5269 0.0000 0.00%
2025-06-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1367 1.5269 1.1365 1.5267 0.0002 0.02%
2025-06-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1365 1.5267 1.1365 1.5267 0.0000 0.00%
2025-06-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1365 1.5267 1.1362 1.5264 0.0003 0.03%
2025-06-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1362 1.5264 1.1356 1.5258 0.0006 0.05%
2025-06-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1356 1.5258 1.1354 1.5256 0.0002 0.02%
2025-06-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1354 1.5256 1.1353 1.5255 0.0001 0.01%
2025-06-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1353 1.5255 1.1352 1.5254 0.0001 0.01%
2025-05-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1352 1.5254 1.1347 1.5249 0.0005 0.04%
2025-05-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1347 1.5249 1.1352 1.5254 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1352 1.5254 1.1355 1.5257 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1355 1.5257 1.1357 1.5259 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1357 1.5259 1.1355 1.5257 0.0002 0.02%
2025-05-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1355 1.5257 1.1354 1.5256 0.0001 0.01%
2025-05-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1354 1.5256 1.1353 1.5255 0.0001 0.01%
2025-05-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1353 1.5255 1.1352 1.5254 0.0001 0.01%
2025-05-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1352 1.5254 1.1350 1.5252 0.0002 0.02%
2025-05-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1350 1.5252 1.1347 1.5249 0.0003 0.03%
2025-05-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1347 1.5249 1.1349 1.5251 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1349 1.5251 1.1350 1.5252 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1350 1.5252 1.1351 1.5253 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1351 1.5253 1.1345 1.5247 0.0006 0.05%
2025-05-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1345 1.5247 1.1350 1.5252 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1350 1.5252 1.1345 1.5247 0.0005 0.04%
2025-05-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1345 1.5247 1.1336 1.5238 0.0009 0.08%
2025-05-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1336 1.5238 1.1336 1.5238 0.0000 0.00%
2025-05-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1336 1.5238 1.1332 1.5234 0.0004 0.04%
2025-04-30 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1332 1.5234 1.1328 1.5230 0.0004 0.04%
2025-04-29 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1328 1.5230 1.1322 1.5224 0.0006 0.05%
2025-04-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1322 1.5224 1.1318 1.5220 0.0004 0.04%
2025-04-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1318 1.5220 1.1318 1.5220 0.0000 0.00%
2025-04-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1318 1.5220 1.1320 1.5222 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1320 1.5222 1.1324 1.5226 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1324 1.5226 1.1320 1.5222 0.0004 0.04%
2025-04-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1320 1.5222 1.1322 1.5224 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1322 1.5224 1.1321 1.5223 0.0001 0.01%
2025-04-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1321 1.5223 1.1323 1.5225 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1323 1.5225 1.1321 1.5223 0.0002 0.02%
2025-04-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1321 1.5223 1.1321 1.5223 0.0000 0.00%
2025-04-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1321 1.5223 1.1321 1.5223 0.0000 0.00%
2025-04-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1321 1.5223 1.1319 1.5221 0.0002 0.02%
2025-04-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1319 1.5221 1.1317 1.5219 0.0002 0.02%
2025-04-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1317 1.5219 1.1316 1.5218 0.0001 0.01%
2025-04-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1316 1.5218 1.1325 1.5227 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1325 1.5227 1.1305 1.5207 0.0020 0.18%
2025-04-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1305 1.5207 1.1286 1.5188 0.0019 0.17%
2025-04-02 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1286 1.5188 1.1280 1.5182 0.0006 0.05%
2025-04-01 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1280 1.5182 1.1280 1.5182 0.0000 0.00%
2025-03-31 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1280 1.5182 1.1278 1.5180 0.0002 0.02%
2025-03-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1278 1.5180 1.1277 1.5179 0.0001 0.01%
2025-03-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1277 1.5179 1.1278 1.5180 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1278 1.5180 1.1273 1.5175 0.0005 0.04%
2025-03-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1273 1.5175 1.1269 1.5171 0.0004 0.04%
2025-03-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1269 1.5171 1.1264 1.5166 0.0005 0.04%
2025-03-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1264 1.5166 1.1263 1.5165 0.0001 0.01%
2025-03-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1263 1.5165 1.1253 1.5155 0.0010 0.09%
2025-03-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1253 1.5155 1.1248 1.5150 0.0005 0.04%
2025-03-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1248 1.5150 1.1244 1.5146 0.0004 0.04%
2025-03-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1244 1.5146 1.1253 1.5155 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1253 1.5155 1.1245 1.5147 0.0008 0.07%
2025-03-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1245 1.5147 1.1241 1.5143 0.0004 0.04%
2025-03-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1241 1.5143 1.1232 1.5134 0.0009 0.08%
2025-03-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1232 1.5134 1.1245 1.5147 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1245 1.5147 1.1248 1.5150 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1248 1.5150 1.1262 1.5164 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1262 1.5164 1.1269 1.5171 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1269 1.5171 1.1266 1.5168 0.0003 0.03%
2025-03-04 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1266 1.5168 1.1265 1.5167 0.0001 0.01%
2025-03-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1265 1.5167 1.1257 1.5159 0.0008 0.07%
2025-02-28 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1257 1.5159 1.1253 1.5155 0.0004 0.04%
2025-02-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1253 1.5155 1.1260 1.5162 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1260 1.5162 1.1258 1.5160 0.0002 0.02%
2025-02-25 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1258 1.5160 1.1257 1.5159 0.0001 0.01%
2025-02-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1257 1.5159 1.1268 1.5170 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1268 1.5170 1.1278 1.5180 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1278 1.5180 1.1287 1.5189 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1287 1.5189 1.1284 1.5186 0.0003 0.03%
2025-02-18 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1284 1.5186 1.1290 1.5192 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1290 1.5192 1.1297 1.5199 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1297 1.5199 1.1304 1.5206 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1304 1.5206 1.1305 1.5207 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1305 1.5207 1.1306 1.5208 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1306 1.5208 1.1306 1.5208 0.0000 0.00%
2025-02-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1306 1.5208 1.1312 1.5214 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1312 1.5214 1.1311 1.5213 0.0001 0.01%
2025-02-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1311 1.5213 1.1304 1.5206 0.0007 0.06%
2025-02-05 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1304 1.5206 1.1298 1.5200 0.0006 0.05%
2025-01-27 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1298 1.5200 1.1288 1.5190 0.0010 0.09%
2025-01-24 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1288 1.5190 1.1288 1.5190 0.0000 0.00%
2025-01-23 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1288 1.5190 1.1292 1.5194 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1292 1.5194 1.1291 1.5193 0.0001 0.01%
2025-01-21 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1291 1.5193 1.1286 1.5188 0.0005 0.04%
2025-01-20 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1286 1.5188 1.1289 1.5191 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1289 1.5191 1.1294 1.5196 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1294 1.5196 1.1299 1.5201 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1299 1.5201 1.1290 1.5192 0.0009 0.08%
2025-01-14 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1290 1.5192 1.1287 1.5189 0.0003 0.03%
2025-01-13 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1287 1.5189 1.1294 1.5196 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1294 1.5196 1.1295 1.5197 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1295 1.5197 1.1303 1.5205 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1303 1.5205 1.1304 1.5206 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1304 1.5206 1.1309 1.5211 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1309 1.5211 1.1307 1.5209 0.0002 0.02%
2025-01-03 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1307 1.5209 1.1302 1.5204 0.0005 0.04%
2025-01-02 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1302 1.5204 1.1288 1.5190 0.0014 0.12%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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