浙商惠南纯债债券基金净值查询(003314)
今天最新净值
1.0566
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2510
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9548亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 赵柳燕 刘波 刘俊杰 何康
近一月,浙商惠南纯债债券(003314)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0566 |
1.2510 |
1.0575 |
1.2519 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0575 |
1.2519 |
1.0575 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0575 |
1.2519 |
1.0582 |
1.2526 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0582 |
1.2526 |
1.0578 |
1.2522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0578 |
1.2522 |
1.0572 |
1.2516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0572 |
1.2516 |
1.0569 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0569 |
1.2513 |
1.0564 |
1.2508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0564 |
1.2508 |
1.0561 |
1.2505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0561 |
1.2505 |
1.0561 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0561 |
1.2505 |
1.0558 |
1.2502 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0558 |
1.2502 |
1.0552 |
1.2496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0552 |
1.2496 |
1.0547 |
1.2491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0547 |
1.2491 |
1.0545 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0545 |
1.2489 |
1.0540 |
1.2484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0540 |
1.2484 |
1.0535 |
1.2479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0535 |
1.2479 |
1.0531 |
1.2475 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0531 |
1.2475 |
1.0527 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0527 |
1.2471 |
1.0527 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003314 |
浙商惠南纯债债券 |
1.0527 |
1.2471 |
1.0524 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03% |
