浙商惠南纯债A基金净值查询(003314)
今天最新净值
1.0021
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2025-12-17
- 累计净值：1.2814
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9475亿
- 最近资产：21.27亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 赵柳燕 刘波 刘俊杰 何康
近一月,浙商惠南纯债A(003314)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0023 |
1.2816 |
1.0021 |
1.2814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0021 |
1.2814 |
1.0021 |
1.2814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0021 |
1.2814 |
1.0023 |
1.2816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0023 |
1.2816 |
1.0020 |
1.2813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0020 |
1.2813 |
1.0019 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0019 |
1.2812 |
1.0018 |
1.2811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0018 |
1.2811 |
1.0017 |
1.2810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0017 |
1.2810 |
1.0018 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0018 |
1.2811 |
1.0025 |
1.2818 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0025 |
1.2818 |
1.0028 |
1.2821 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0027 |
1.2820 |
0.0001 |
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| 2025-12-02 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0027 |
1.2820 |
1.0028 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0028 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0027 |
1.2820 |
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0.01% |
| 2025-11-27 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0027 |
1.2820 |
1.0028 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0032 |
1.2825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0032 |
1.2825 |
1.0032 |
1.2825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0032 |
1.2825 |
1.0031 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0031 |
1.2824 |
1.0029 |
1.2822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0029 |
1.2822 |
1.0028 |
1.2821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0028 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003314 |
浙商惠南纯债A |
1.0028 |
1.2821 |
1.0028 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
