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浙商惠南纯债A基金净值查询(003314)

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今天最新净值 1.0021 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2814
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民赵柳燕刘波刘俊杰何康

近一周浙商惠南纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商惠南纯债A(003314)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003314	浙商惠南纯债A	1.0023	1.2816	1.0021	1.2814	0.0002	0.02%
2025-12-16	003314	浙商惠南纯债A	1.0021	1.2814	1.0021	1.2814	0.0000	0.00%
2025-12-15	003314	浙商惠南纯债A	1.0021	1.2814	1.0023	1.2816	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003314	浙商惠南纯债A	1.0023	1.2816	1.0020	1.2813	0.0003	0.03%
2025-12-11	003314	浙商惠南纯债A	1.0020	1.2813	1.0019	1.2812	0.0001	0.01%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	3.01%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	3.00%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.49%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.48%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.14%
浙商产业A	1.6030	1.65%
浙商沪深300	2.1485	1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1919	1.60%
浙商聚潮新思维混合A	3.1960	1.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%