| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| MSCI低波 | 1.1980 | 0.34% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 平安添利债A | 1.1819 | 0.07% |
| 平安添利债C | 1.1744 | 0.07% |
| 平安合悦定开债 | 1.0581 | 0.05% |
| 平安惠享纯债A | 1.1652 | 0.04% |