诺德成长精选C基金净值查询(003562)
今天最新净值
1.3587
-0.0111 -0.81%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3664
0.0077 0.5667%
- 累计净值：1.3587
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3065亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
近一月,诺德成长精选C(003562)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0248 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0140 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0179 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0215 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0278 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0011 |
0.08% |
