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华商润丰灵活配置混合A(华商润丰混合)基金净值查询(003598)

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今天最新净值 3.9670 0.0180 0.46% 2026-09-18
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  • 累计净值：3.9670
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9419亿
  • 最近资产：66.35亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：胡中原
近半年华商润丰灵活配置混合A|华商润丰混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华商润丰灵活配置混合A(003598)基金累计收益率-11.92%
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2026-09-18 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0420 4.0420 3.9670 3.9670 0.0750 1.89%
2026-09-17 003598 华商润丰灵活配置混合A 3.9670 3.9670 3.9490 3.9490 0.0180 0.46%
2026-09-16 003598 华商润丰灵活配置混合A 3.9490 3.9490 3.9380 3.9380 0.0110 0.28%
2026-09-15 003598 华商润丰灵活配置混合A 3.9380 3.9380 3.9660 3.9660 -0.0280 -0.71%
2026-09-14 003598 华商润丰灵活配置混合A 3.9660 3.9660 3.9670 3.9670 -0.0010 -0.03%
2026-09-11 003598 华商润丰灵活配置混合A 3.9670 3.9670 4.0500 4.0500 -0.0830 -2.09%
2026-09-10 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0500 4.0500 4.1020 4.1020 -0.0520 -1.27%
2026-09-09 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1020 4.1020 4.1300 4.1300 -0.0280 -0.68%
2026-09-08 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1300 4.1300 4.1380 4.1380 -0.0080 -0.19%
2026-09-07 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1380 4.1380 4.1120 4.1120 0.0260 0.63%
2026-09-04 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1120 4.1120 4.1350 4.1350 -0.0230 -0.56%
2026-09-03 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1350 4.1350 4.1000 4.1000 0.0350 0.85%
2026-09-02 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1000 4.1000 4.1670 4.1670 -0.0670 -1.61%
2026-09-01 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1670 4.1670 4.1910 4.1910 -0.0240 -0.57%
2026-08-31 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1910 4.1910 4.1640 4.1640 0.0270 0.65%
2026-08-28 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1640 4.1640 4.1610 4.1610 0.0030 0.07%
2026-08-27 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1610 4.1610 4.1160 4.1160 0.0450 1.09%
2026-08-26 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1160 4.1160 4.0960 4.0960 0.0200 0.49%
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2026-08-24 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0600 4.0600 4.1330 4.1330 -0.0730 -1.77%
2026-08-21 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1330 4.1330 4.1420 4.1420 -0.0090 -0.22%
2026-08-20 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1420 4.1420 4.1360 4.1360 0.0060 0.15%
2026-08-19 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1360 4.1360 4.3410 4.3410 -0.2050 -4.72%
2026-08-18 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3410 4.3410 4.3350 4.3350 0.0060 0.14%
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2026-08-14 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2590 4.2590 4.2550 4.2550 0.0040 0.09%
2026-08-13 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2550 4.2550 4.3170 4.3170 -0.0620 -1.46%
2026-08-12 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3170 4.3170 4.3080 4.3080 0.0090 0.21%
2026-08-11 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3080 4.3080 4.3210 4.3210 -0.0130 -0.30%
2026-08-10 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3210 4.3210 4.3330 4.3330 -0.0120 -0.28%
2026-08-07 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3330 4.3330 4.3100 4.3100 0.0230 0.53%
2026-08-06 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3100 4.3100 4.3260 4.3260 -0.0160 -0.37%
2026-08-05 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3260 4.3260 4.2440 4.2440 0.0820 1.93%
2026-08-04 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2440 4.2440 4.2110 4.2110 0.0330 0.78%
2026-08-03 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2110 4.2110 4.1930 4.1930 0.0180 0.43%
2026-07-31 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1930 4.1930 4.0740 4.0740 0.1190 2.92%
2026-07-30 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0740 4.0740 4.1400 4.1400 -0.0660 -1.59%
2026-07-29 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1400 4.1400 4.0830 4.0830 0.0570 1.40%
2026-07-28 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0830 4.0830 4.1420 4.1420 -0.0590 -1.42%
2026-07-27 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1420 4.1420 4.0390 4.0390 0.1030 2.55%
2026-07-24 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0390 4.0390 4.1360 4.1360 -0.0970 -2.35%
2026-07-23 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1360 4.1360 4.1430 4.1430 -0.0070 -0.17%
2026-07-22 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1430 4.1430 4.1260 4.1260 0.0170 0.41%
2026-07-21 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.1260 4.1260 4.0080 4.0080 0.1180 2.94%
2026-07-20 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.0080 4.0080 4.0570 4.0570 -0.0490 -1.21%
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2026-07-16 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2480 4.2480 4.2790 4.2790 -0.0310 -0.72%
2026-07-15 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2790 4.2790 4.2790 4.2790 0.0000 0.00%
2026-07-14 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2790 4.2790 4.2470 4.2470 0.0320 0.75%
2026-07-13 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2470 4.2470 4.3990 4.3990 -0.1520 -3.46%
2026-07-10 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3990 4.3990 4.4200 4.4200 -0.0210 -0.48%
2026-07-09 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4200 4.4200 4.3910 4.3910 0.0290 0.66%
2026-07-08 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3910 4.3910 4.5100 4.5100 -0.1190 -2.71%
2026-07-07 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5100 4.5100 4.5840 4.5840 -0.0740 -1.61%
2026-07-06 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5840 4.5840 4.6720 4.6720 -0.0880 -1.88%
2026-07-03 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6720 4.6720 4.5880 4.5880 0.0840 1.83%
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2026-06-30 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5690 4.5690 4.4600 4.4600 0.1090 2.44%
2026-06-29 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4600 4.4600 4.5260 4.5260 -0.0660 -1.48%
2026-06-26 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5260 4.5260 4.6710 4.6710 -0.1450 -3.10%
2026-06-25 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6710 4.6710 4.6250 4.6250 0.0460 0.99%
2026-06-24 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6250 4.6250 4.5280 4.5280 0.0970 2.14%
2026-06-23 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5280 4.5280 4.6150 4.6150 -0.0870 -1.89%
2026-06-22 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6150 4.6150 4.5920 4.5920 0.0230 0.50%
2026-06-18 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5920 4.5920 4.5820 4.5820 0.0100 0.22%
2026-06-17 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5820 4.5820 4.5800 4.5800 0.0020 0.04%
2026-06-16 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5800 4.5800 4.5750 4.5750 0.0050 0.11%
2026-06-15 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5750 4.5750 4.3840 4.3840 0.1910 4.36%
2026-06-12 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3840 4.3840 4.3280 4.3280 0.0560 1.29%
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2026-06-09 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5110 4.5110 4.4430 4.4430 0.0680 1.53%
2026-06-08 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4430 4.4430 4.5410 4.5410 -0.0980 -2.16%
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2026-06-04 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5200 4.5200 4.5330 4.5330 -0.0130 -0.29%
2026-06-03 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5330 4.5330 4.5450 4.5450 -0.0120 -0.26%
2026-06-02 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5450 4.5450 4.5430 4.5430 0.0020 0.04%
2026-06-01 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5430 4.5430 4.5950 4.5950 -0.0520 -1.13%
2026-05-29 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5950 4.5950 4.7410 4.7410 -0.1460 -3.08%
2026-05-28 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7410 4.7410 4.7910 4.7910 -0.0500 -1.04%
2026-05-27 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7910 4.7910 4.8770 4.8770 -0.0860 -1.76%
2026-05-26 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.8770 4.8770 4.8560 4.8560 0.0210 0.43%
2026-05-25 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.8560 4.8560 4.8280 4.8280 0.0280 0.58%
2026-05-22 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.8280 4.8280 4.7550 4.7550 0.0730 1.54%
2026-05-21 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7550 4.7550 4.7930 4.7930 -0.0380 -0.79%
2026-05-20 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7930 4.7930 4.8110 4.8110 -0.0180 -0.37%
2026-05-19 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.8110 4.8110 4.7440 4.7440 0.0670 1.41%
2026-05-18 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7440 4.7440 4.7470 4.7470 -0.0030 -0.06%
2026-05-15 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7470 4.7470 4.7170 4.7170 0.0300 0.64%
2026-05-14 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7170 4.7170 4.8390 4.8390 -0.1220 -2.52%
2026-05-13 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.8390 4.8390 4.7850 4.7850 0.0540 1.13%
2026-05-12 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7850 4.7850 4.7990 4.7990 -0.0140 -0.29%
2026-05-11 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7990 4.7990 4.7720 4.7720 0.0270 0.57%
2026-05-08 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.7720 4.7720 4.7210 4.7210 0.0510 1.08%
2026-04-30 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6120 4.6120 4.6010 4.6010 0.0110 0.24%
2026-04-29 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6010 4.6010 4.5350 4.5350 0.0660 1.46%
2026-04-28 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5350 4.5350 4.5920 4.5920 -0.0570 -1.24%
2026-04-27 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5920 4.5920 4.5380 4.5380 0.0540 1.19%
2026-04-24 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5380 4.5380 4.5530 4.5530 -0.0150 -0.33%
2026-04-23 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5530 4.5530 4.6270 4.6270 -0.0740 -1.60%
2026-04-22 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6270 4.6270 4.6020 4.6020 0.0250 0.54%
2026-04-21 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.6020 4.6020 4.5980 4.5980 0.0040 0.09%
2026-04-20 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5980 4.5980 4.5420 4.5420 0.0560 1.23%
2026-04-17 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5420 4.5420 4.5700 4.5700 -0.0280 -0.61%
2026-04-16 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5700 4.5700 4.5080 4.5080 0.0620 1.38%
2026-04-15 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5080 4.5080 4.5410 4.5410 -0.0330 -0.73%
2026-04-14 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5410 4.5410 4.4980 4.4980 0.0430 0.96%
2026-04-13 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4980 4.4980 4.5330 4.5330 -0.0350 -0.77%
2026-04-10 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5330 4.5330 4.4870 4.4870 0.0460 1.03%
2026-04-09 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4870 4.4870 4.5260 4.5260 -0.0390 -0.86%
2026-04-08 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.5260 4.5260 4.3030 4.3030 0.2230 5.18%
2026-04-07 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3030 4.3030 4.2650 4.2650 0.0380 0.89%
2026-04-03 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2650 4.2650 4.3110 4.3110 -0.0460 -1.07%
2026-04-02 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3110 4.3110 4.3920 4.3920 -0.0810 -1.84%
2026-04-01 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3920 4.3920 4.2680 4.2680 0.1240 2.91%
2026-03-31 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2680 4.2680 4.3140 4.3140 -0.0460 -1.07%
2026-03-30 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3140 4.3140 4.3380 4.3380 -0.0240 -0.55%
2026-03-27 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3380 4.3380 4.2980 4.2980 0.0400 0.93%
2026-03-26 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2980 4.2980 4.3670 4.3670 -0.0690 -1.58%
2026-03-25 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3670 4.3670 4.2760 4.2760 0.0910 2.13%
2026-03-24 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2760 4.2760 4.2200 4.2200 0.0560 1.33%
2026-03-23 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.2200 4.2200 4.3650 4.3650 -0.1450 -3.32%
2026-03-20 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.3650 4.3650 4.4330 4.4330 -0.0680 -1.53%
2026-03-19 003598 华商润丰灵活配置混合A 4.4330 4.4330 4.5580 4.5580 -0.1250 -2.74%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合C 1.9753 3.89%
华商科创创业精选混合A 1.9818 3.88%
华商数字经济混合A 2.8144 3.70%
华商数字经济混合C 2.8109 3.70%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3965 3.25%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3891 3.25%
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
华商新动力混合A 1.8864 3.17%
华商电子行业量化股票发起式A 3.6691 3.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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