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中信保诚景瑞债券C(信诚景瑞C)基金净值查询(003615)

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今天最新净值 1.0653 -0.0017 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3018
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7786亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 陈岚 邢恭海
近一年中信保诚景瑞债券C|信诚景瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚景瑞债券C(003615)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0660 1.3025 1.0653 1.3018 0.0007 0.07%
2025-12-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0653 1.3018 1.0670 1.3035 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0670 1.3035 1.0678 1.3043 -0.0008 -0.07%
2025-12-11 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0678 1.3043 1.0674 1.3039 0.0004 0.04%
2025-12-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0674 1.3039 1.0671 1.3036 0.0003 0.03%
2025-12-09 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0671 1.3036 1.0663 1.3028 0.0008 0.08%
2025-12-08 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0663 1.3028 1.0664 1.3029 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0664 1.3029 1.0651 1.3016 0.0013 0.12%
2025-12-04 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0651 1.3016 1.0673 1.3038 -0.0022 -0.21%
2025-12-03 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0673 1.3038 1.0680 1.3045 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0680 1.3045 1.0684 1.3049 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0684 1.3049 1.0680 1.3045 0.0004 0.04%
2025-11-28 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0680 1.3045 1.0669 1.3034 0.0011 0.10%
2025-11-27 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0669 1.3034 1.0686 1.3051 -0.0017 -0.16%
2025-11-26 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0686 1.3051 1.0703 1.3068 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0703 1.3068 1.0710 1.3075 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0710 1.3075 1.0710 1.3075 0.0000 0.00%
2025-11-21 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0710 1.3075 1.0711 1.3076 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0711 1.3076 1.0706 1.3071 0.0005 0.05%
2025-11-19 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0706 1.3071 1.0709 1.3074 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0709 1.3074 1.0707 1.3072 0.0002 0.02%
2025-11-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0707 1.3072 1.0696 1.3061 0.0011 0.10%
2025-11-14 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0696 1.3061 1.0704 1.3069 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0704 1.3069 1.0704 1.3069 0.0000 0.00%
2025-11-12 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0704 1.3069 1.0701 1.3066 0.0003 0.03%
2025-11-11 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0701 1.3066 1.0697 1.3062 0.0004 0.04%
2025-11-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0697 1.3062 1.0696 1.3061 0.0001 0.01%
2025-11-07 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0696 1.3061 1.0705 1.3070 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0705 1.3070 1.0713 1.3078 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0713 1.3078 1.0710 1.3075 0.0003 0.03%
2025-11-04 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0710 1.3075 1.0706 1.3071 0.0004 0.04%
2025-11-03 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0706 1.3071 1.0703 1.3068 0.0003 0.03%
2025-10-31 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0703 1.3068 1.0691 1.3056 0.0012 0.11%
2025-10-30 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0691 1.3056 1.0681 1.3046 0.0010 0.09%
2025-10-29 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0681 1.3046 1.0683 1.3048 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0683 1.3048 1.0668 1.3033 0.0015 0.14%
2025-10-27 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0668 1.3033 1.0666 1.3031 0.0002 0.02%
2025-10-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0666 1.3031 1.0669 1.3034 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0669 1.3034 1.0674 1.3039 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0674 1.3039 1.0672 1.3037 0.0002 0.02%
2025-10-21 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0672 1.3037 1.0665 1.3030 0.0007 0.07%
2025-10-20 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0665 1.3030 1.0670 1.3035 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0670 1.3035 1.0657 1.3022 0.0013 0.12%
2025-10-16 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0657 1.3022 1.0652 1.3017 0.0005 0.05%
2025-10-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0652 1.3017 1.0655 1.3020 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0655 1.3020 1.0650 1.3015 0.0005 0.05%
2025-10-13 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0650 1.3015 1.0636 1.3001 0.0014 0.13%
2025-10-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0636 1.3001 1.0634 1.2999 0.0002 0.02%
2025-10-09 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0634 1.2999 1.0625 1.2990 0.0009 0.08%
2025-09-30 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0625 1.2990 1.0613 1.2978 0.0012 0.11%
2025-09-29 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0613 1.2978 1.0623 1.2988 -0.0010 -0.09%
2025-09-26 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0623 1.2988 1.0625 1.2990 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0625 1.2990 1.0631 1.2996 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0631 1.2996 1.0650 1.3015 -0.0019 -0.18%
2025-09-23 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0650 1.3015 1.0663 1.3028 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0663 1.3028 1.0654 1.3019 0.0009 0.08%
2025-09-19 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0654 1.3019 1.0666 1.3031 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0666 1.3031 1.0679 1.3044 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0679 1.3044 1.0667 1.3032 0.0012 0.11%
2025-09-16 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0667 1.3032 1.0655 1.3020 0.0012 0.11%
2025-09-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0655 1.3020 1.0654 1.3019 0.0001 0.01%
2025-09-12 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0654 1.3019 1.0647 1.3012 0.0007 0.07%
2025-09-11 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0647 1.3012 1.0649 1.3014 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0649 1.3014 1.0673 1.3038 -0.0024 -0.22%
2025-09-09 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0673 1.3038 1.0687 1.3052 -0.0014 -0.13%
2025-09-08 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0687 1.3052 1.0701 1.3066 -0.0014 -0.13%
2025-09-05 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0701 1.3066 1.0711 1.3076 -0.0010 -0.09%
2025-09-04 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0711 1.3076 1.0709 1.3074 0.0002 0.02%
2025-09-03 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0709 1.3074 1.0698 1.3063 0.0011 0.10%
2025-09-02 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0698 1.3063 1.0697 1.3062 0.0001 0.01%
2025-09-01 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0697 1.3062 1.0692 1.3057 0.0005 0.05%
2025-08-29 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0692 1.3057 1.0688 1.3053 0.0004 0.04%
2025-08-28 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0688 1.3053 1.0705 1.3070 -0.0017 -0.16%
2025-08-27 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0705 1.3070 1.0707 1.3072 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0707 1.3072 1.0705 1.3070 0.0002 0.02%
2025-08-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0705 1.3070 1.0692 1.3057 0.0013 0.12%
2025-08-22 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0692 1.3057 1.0697 1.3062 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0697 1.3062 1.0689 1.3054 0.0008 0.07%
2025-08-20 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0689 1.3054 1.0691 1.3056 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0691 1.3056 1.0684 1.3049 0.0007 0.07%
2025-08-18 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0684 1.3049 1.0725 1.3090 -0.0041 -0.38%
2025-08-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0725 1.3090 1.0734 1.3099 -0.0009 -0.08%
2025-08-14 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0734 1.3099 1.0742 1.3107 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0742 1.3107 1.0740 1.3105 0.0002 0.02%
2025-08-12 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0740 1.3105 1.0755 1.3120 -0.0015 -0.14%
2025-08-11 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0755 1.3120 1.0771 1.3136 -0.0016 -0.15%
2025-08-08 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0771 1.3136 1.0766 1.3131 0.0005 0.05%
2025-08-07 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0766 1.3131 1.0760 1.3125 0.0006 0.06%
2025-08-06 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0760 1.3125 1.0758 1.3123 0.0002 0.02%
2025-08-05 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0758 1.3123 1.0757 1.3122 0.0001 0.01%
2025-08-04 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0757 1.3122 1.0760 1.3125 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0760 1.3125 1.0756 1.3121 0.0004 0.04%
2025-07-31 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0756 1.3121 1.0743 1.3108 0.0013 0.12%
2025-07-30 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0743 1.3108 1.0728 1.3093 0.0015 0.14%
2025-07-29 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0728 1.3093 1.0747 1.3112 -0.0019 -0.18%
2025-07-28 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0747 1.3112 1.0731 1.3096 0.0016 0.15%
2025-07-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0731 1.3096 1.0739 1.3104 -0.0008 -0.07%
2025-07-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0739 1.3104 1.0769 1.3134 -0.0030 -0.28%
2025-07-23 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0769 1.3134 1.0781 1.3146 -0.0012 -0.11%
2025-07-22 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0781 1.3146 1.0794 1.3159 -0.0013 -0.12%
2025-07-21 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0794 1.3159 1.0805 1.3170 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0805 1.3170 1.0801 1.3166 0.0004 0.04%
2025-07-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0801 1.3166 1.0798 1.3163 0.0003 0.03%
2025-07-16 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0798 1.3163 1.0800 1.3165 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0800 1.3165 1.0787 1.3152 0.0013 0.12%
2025-07-14 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0787 1.3152 1.0793 1.3158 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0793 1.3158 1.0796 1.3161 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0796 1.3161 1.0809 1.3174 -0.0013 -0.12%
2025-07-09 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0809 1.3174 1.0809 1.3174 0.0000 0.00%
2025-07-08 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0809 1.3174 1.0813 1.3178 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0813 1.3178 1.0811 1.3176 0.0002 0.02%
2025-07-04 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0811 1.3176 1.0807 1.3172 0.0004 0.04%
2025-07-03 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0807 1.3172 1.0803 1.3168 0.0004 0.04%
2025-07-02 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0803 1.3168 1.0794 1.3159 0.0009 0.08%
2025-07-01 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0794 1.3159 1.0789 1.3154 0.0005 0.05%
2025-06-30 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0789 1.3154 1.0789 1.3154 0.0000 0.00%
2025-06-27 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0789 1.3154 1.0787 1.3152 0.0002 0.02%
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2025-06-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0787 1.3152 1.0795 1.3160 -0.0008 -0.07%
2025-06-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0795 1.3160 1.0803 1.3168 -0.0008 -0.07%
2025-06-23 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0803 1.3168 1.0801 1.3166 0.0002 0.02%
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2025-06-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0787 1.3152 1.0778 1.3143 0.0009 0.08%
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2025-06-13 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0775 1.3140 1.0775 1.3140 0.0000 0.00%
2025-06-12 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0775 1.3140 1.0775 1.3140 0.0000 0.00%
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2025-05-06 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0761 1.3126 1.0758 1.3123 0.0003 0.03%
2025-04-30 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0758 1.3123 1.0755 1.3120 0.0003 0.03%
2025-04-29 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0755 1.3120 1.0741 1.3106 0.0014 0.13%
2025-04-28 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0741 1.3106 1.0735 1.3100 0.0006 0.06%
2025-04-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0735 1.3100 1.0735 1.3100 0.0000 0.00%
2025-04-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0735 1.3100 1.0736 1.3101 -0.0001 -0.01%
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2025-01-20 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0758 1.3123 1.0761 1.3126 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0761 1.3126 1.0769 1.3134 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0769 1.3134 1.0775 1.3140 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0775 1.3140 1.0766 1.3131 0.0009 0.08%
2025-01-14 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0766 1.3131 1.0749 1.3114 0.0017 0.16%
2025-01-13 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0749 1.3114 1.0769 1.3134 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0769 1.3134 1.0767 1.3132 0.0002 0.02%
2025-01-09 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0767 1.3132 1.0785 1.3150 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0785 1.3150 1.0786 1.3151 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0786 1.3151 1.0797 1.3162 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0797 1.3162 1.0790 1.3155 0.0007 0.06%
2025-01-03 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0790 1.3155 1.0775 1.3140 0.0015 0.14%
2025-01-02 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0775 1.3140 1.0731 1.3096 0.0044 0.41%
2024-12-31 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0731 1.3096 1.0721 1.3086 0.0010 0.09%
2024-12-26 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0703 1.3068 1.0693 1.3058 0.0010 0.09%
2024-12-25 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0693 1.3058 1.0712 1.3077 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0712 1.3077 1.0727 1.3092 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0727 1.3092 1.0722 1.3087 0.0005 0.05%
2024-12-20 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0722 1.3087 1.0697 1.3062 0.0025 0.23%
2024-12-19 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0697 1.3062 1.0692 1.3057 0.0005 0.05%
2024-12-18 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0692 1.3057 1.0707 1.3072 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0707 1.3072 1.0710 1.3075 -0.0003 -0.03%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中信保诚稳鑫债券A 1.1613 0.06%
中信保诚稳瑞债券A 1.1002 0.02%
中信保诚稳瑞债券C 1.0956 0.02%
中信保诚稳泰债券A 1.0193 0.02%
中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.02%
信诚嘉鸿债券A 1.0134 0.01%
信诚嘉鸿债券C 1.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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