中信保诚景瑞债券C(信诚景瑞C)基金净值查询(003615)

今天最新净值 1.0974 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3339
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7786亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

近一月中信保诚景瑞债券C|信诚景瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚景瑞债券C(003615)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0976	1.3341	1.0974	1.3339	0.0002	0.02%
2026-09-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0974	1.3339	1.0969	1.3334	0.0005	0.05%
2026-09-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0969	1.3334	1.0967	1.3332	0.0002	0.02%
2026-09-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0967	1.3332	1.0966	1.3331	0.0001	0.01%
2026-09-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0966	1.3331	1.0968	1.3333	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0968	1.3333	0.0000	0.00%
2026-09-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0967	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0967	1.3332	1.0968	1.3333	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0964	1.3329	0.0004	0.04%
2026-09-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0964	1.3329	1.0962	1.3327	0.0002	0.02%

2026-09-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0956	1.3321	0.0006	0.05%
2026-09-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0956	1.3321	1.0958	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0958	1.3323	1.0952	1.3317	0.0006	0.05%
2026-08-31	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0952	1.3317	1.0951	1.3316	0.0001	0.01%
2026-08-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0951	1.3316	1.0951	1.3316	0.0000	0.00%
2026-08-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0951	1.3316	1.0958	1.3323	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0958	1.3323	1.0961	1.3326	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0961	1.3326	1.0962	1.3327	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0956	1.3321	0.0006	0.05%
2026-08-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0956	1.3321	1.0960	1.3325	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0960	1.3325	1.0962	1.3327	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0968	1.3333	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0959	1.3324	0.0009	0.08%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%