平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金净值查询(003626)
今天最新净值
1.9878
0.0009 0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9396
0.0224 1.1668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0174
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2669亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：王华
近一月平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
近一月,平安鑫利混合A(003626)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0113 |
2.0409 |
1.9878 |
2.0174 |
0.0235 |
1.18% |
| 2026-09-17 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9878 |
2.0174 |
1.9869 |
2.0165 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9869 |
2.0165 |
1.9344 |
1.9640 |
0.0525 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9344 |
1.9640 |
1.9240 |
1.9536 |
0.0104 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9240 |
1.9536 |
1.9498 |
1.9794 |
-0.0258 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9498 |
1.9794 |
1.9587 |
1.9883 |
-0.0089 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9587 |
1.9883 |
1.9721 |
2.0017 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9721 |
2.0017 |
1.9662 |
1.9958 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9662 |
1.9958 |
1.9927 |
2.0223 |
-0.0265 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9927 |
2.0223 |
1.9357 |
1.9653 |
0.0570 |
2.94% |
|
|
| 2026-09-04 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9357 |
1.9653 |
1.9658 |
1.9954 |
-0.0301 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9658 |
1.9954 |
1.9594 |
1.9890 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9594 |
1.9890 |
1.9879 |
2.0175 |
-0.0285 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9879 |
2.0175 |
2.0463 |
2.0759 |
-0.0584 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0463 |
2.0759 |
2.0300 |
2.0596 |
0.0163 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0300 |
2.0596 |
2.0732 |
2.1028 |
-0.0432 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0732 |
2.1028 |
2.0308 |
2.0604 |
0.0424 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0308 |
2.0604 |
2.0119 |
2.0415 |
0.0189 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0119 |
2.0415 |
2.0414 |
2.0710 |
-0.0295 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0414 |
2.0710 |
2.0945 |
2.1241 |
-0.0531 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0945 |
2.1241 |
2.1046 |
2.1342 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.1046 |
2.1342 |
2.0975 |
2.1271 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
003626 |
平安鑫利混合A |
2.0975 |
2.1271 |
2.2184 |
2.2480 |
-0.1209 |
-5.45% |
