平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金净值查询(003626)
今天最新净值
1.9869
0.0525 2.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9396
0.0224 1.1668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0165
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2669亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：王华
近一周平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
近一周,平安鑫利混合A(003626)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9878 |
2.0174 |
1.9869 |
2.0165 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9869 |
2.0165 |
1.9344 |
1.9640 |
0.0525 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9344 |
1.9640 |
1.9240 |
1.9536 |
0.0104 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9240 |
1.9536 |
1.9498 |
1.9794 |
-0.0258 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.9498 |
1.9794 |
1.9587 |
1.9883 |
-0.0089 |
-0.45% |
