南方宣利定开债C基金净值查询(003777)
今天最新净值
1.1154
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.3054
- 成立日期:2016-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1783亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:杜才超
近一周,南方宣利定开债C(003777)基金累计收益率-0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1154 |
1.3054 |
1.1167 |
1.3067 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1167 |
1.3067 |
1.1175 |
1.3075 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-24 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1175 |
1.3075 |
1.1185 |
1.3085 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1185 |
1.3085 |
1.1175 |
1.3075 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1175 |
1.3075 |
1.1164 |
1.3064 |
0.0011 |
0.10% |