南方宣利定开债C基金净值查询(003777)
今天最新净值
1.1154
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：2016-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1783亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月,南方宣利定开债C(003777)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1154 |
1.3054 |
1.1167 |
1.3067 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1167 |
1.3067 |
1.1175 |
1.3075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1175 |
1.3075 |
1.1185 |
1.3085 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1185 |
1.3085 |
1.1175 |
1.3075 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1175 |
1.3075 |
1.1164 |
1.3064 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1164 |
1.3064 |
1.1154 |
1.3054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1154 |
1.3054 |
1.1143 |
1.3043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1143 |
1.3043 |
1.1137 |
1.3037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1137 |
1.3037 |
1.1134 |
1.3034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1134 |
1.3034 |
1.1125 |
1.3025 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1125 |
1.3025 |
1.1110 |
1.3010 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1110 |
1.3010 |
1.1101 |
1.3001 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1101 |
1.3001 |
1.1096 |
1.2996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1096 |
1.2996 |
1.1086 |
1.2986 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1086 |
1.2986 |
1.1075 |
1.2975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1075 |
1.2975 |
1.1065 |
1.2965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1065 |
1.2965 |
1.1058 |
1.2958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1058 |
1.2958 |
1.1058 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1058 |
1.2958 |
1.1052 |
1.2952 |
0.0006 |
0.05% |
