中银广利灵活配置混合A基金净值查询(003848)
今天最新净值
1.1660
-0.0004 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1666
0.0002 0.0192%
- 累计净值：1.4470
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1487亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一月,中银广利灵活配置混合A(003848)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1660 |
1.4470 |
1.1664 |
1.4474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1664 |
1.4474 |
1.1667 |
1.4477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1667 |
1.4477 |
1.1668 |
1.4478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1668 |
1.4478 |
1.1677 |
1.4487 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1677 |
1.4487 |
1.1680 |
1.4490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1680 |
1.4490 |
1.1672 |
1.4482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1672 |
1.4482 |
1.1673 |
1.4483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1673 |
1.4483 |
1.1653 |
1.4463 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1653 |
1.4463 |
1.1662 |
1.4472 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1662 |
1.4472 |
1.1632 |
1.4442 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1632 |
1.4442 |
1.1628 |
1.4438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1628 |
1.4438 |
1.1612 |
1.4422 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1612 |
1.4422 |
1.1606 |
1.4416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1606 |
1.4416 |
1.1598 |
1.4408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1598 |
1.4408 |
1.1590 |
1.4400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1590 |
1.4400 |
1.1580 |
1.4390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1580 |
1.4390 |
1.1570 |
1.4380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1570 |
1.4380 |
1.1567 |
1.4377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1567 |
1.4377 |
1.1553 |
1.4363 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1553 |
1.4363 |
1.1551 |
1.4361 |
0.0002 |
0.02% |
