前海开源周期优选混合C基金净值查询(003858)
今天最新净值
3.2439
-0.0784 -2.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2603
0.1222 3.8940%
- 累计净值：3.2439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0775亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 刘宏
近一年,前海开源周期优选混合C(003858)基金累计收益率75.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1381 |
3.1381 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.1058 |
-3.37% |
| 2025-12-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2439 |
3.2439 |
3.3223 |
3.3223 |
-0.0784 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.3223 |
3.3223 |
3.2875 |
3.2875 |
0.0348 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2875 |
3.2875 |
3.4003 |
3.4003 |
-0.1128 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.4003 |
3.4003 |
3.3813 |
3.3813 |
0.0190 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.3813 |
3.3813 |
3.3073 |
3.3073 |
0.0740 |
2.24% |
| 2025-12-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.3073 |
3.3073 |
3.0862 |
3.0862 |
0.2211 |
7.16% |
| 2025-12-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0862 |
3.0862 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0782 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0080 |
3.0080 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0340 |
1.14% |
| 2025-12-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9740 |
2.9740 |
2.9805 |
2.9805 |
-0.0065 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9805 |
2.9805 |
2.9937 |
2.9937 |
-0.0132 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9937 |
2.9937 |
2.9409 |
2.9409 |
0.0528 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9409 |
2.9409 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9408 |
2.9408 |
2.9758 |
2.9758 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-11-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9758 |
2.9758 |
2.9131 |
2.9131 |
0.0627 |
2.15% |
| 2025-11-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9131 |
2.9131 |
2.8565 |
2.8565 |
0.0566 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8565 |
2.8565 |
2.8821 |
2.8821 |
-0.0256 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8821 |
2.8821 |
3.0920 |
3.0920 |
-0.2099 |
-7.28% |
| 2025-11-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0920 |
3.0920 |
3.0837 |
3.0837 |
0.0083 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0837 |
3.0837 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0830 |
3.0830 |
3.0891 |
3.0891 |
-0.0061 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0891 |
3.0891 |
3.0632 |
3.0632 |
0.0259 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0632 |
3.0632 |
3.1804 |
3.1804 |
-0.1172 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1804 |
3.1804 |
3.1745 |
3.1745 |
0.0059 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1745 |
3.1745 |
3.1058 |
3.1058 |
0.0687 |
2.21% |
|
|
| 2025-11-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1058 |
3.1058 |
3.1782 |
3.1782 |
-0.0724 |
-2.33% |
| 2025-11-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1782 |
3.1782 |
3.1905 |
3.1905 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1905 |
3.1905 |
3.2517 |
3.2517 |
-0.0612 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2517 |
3.2517 |
3.1399 |
3.1399 |
0.1118 |
3.56% |
| 2025-11-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1399 |
3.1399 |
3.1233 |
3.1233 |
0.0166 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1233 |
3.1233 |
3.1847 |
3.1847 |
-0.0614 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1847 |
3.1847 |
3.1355 |
3.1355 |
0.0492 |
1.57% |
| 2025-10-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1355 |
3.1355 |
3.2426 |
3.2426 |
-0.1071 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2426 |
3.2426 |
3.3479 |
3.3479 |
-0.1053 |
-3.15% |
| 2025-10-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.3479 |
3.3479 |
3.2935 |
3.2935 |
0.0544 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2935 |
3.2935 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0135 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.3070 |
3.3070 |
3.2221 |
3.2221 |
0.0849 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2221 |
3.2221 |
3.0719 |
3.0719 |
0.1502 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0719 |
3.0719 |
3.1167 |
3.1167 |
-0.0448 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1167 |
3.1167 |
3.1139 |
3.1139 |
0.0028 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1139 |
3.1139 |
2.9555 |
2.9555 |
0.1584 |
5.36% |
| 2025-10-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9555 |
2.9555 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0655 |
2.27% |
| 2025-10-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8900 |
2.8900 |
3.0051 |
3.0051 |
-0.1151 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0051 |
3.0051 |
2.9833 |
2.9833 |
0.0218 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9833 |
2.9833 |
2.9077 |
2.9077 |
0.0756 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9077 |
2.9077 |
3.0659 |
3.0659 |
-0.1582 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.0659 |
3.0659 |
3.1088 |
3.1088 |
-0.0429 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1088 |
3.1088 |
3.2500 |
3.2500 |
-0.1412 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2500 |
3.2500 |
3.2379 |
3.2379 |
0.0121 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2379 |
3.2379 |
3.2495 |
3.2495 |
-0.0116 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2495 |
3.2495 |
3.1798 |
3.1798 |
0.0697 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1798 |
3.1798 |
3.2954 |
3.2954 |
-0.1156 |
-3.51% |
| 2025-09-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2954 |
3.2954 |
3.2652 |
3.2652 |
0.0302 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2652 |
3.2652 |
3.2575 |
3.2575 |
0.0077 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2575 |
3.2575 |
3.2168 |
3.2168 |
0.0407 |
1.27% |
| 2025-09-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2168 |
3.2168 |
3.1491 |
3.1491 |
0.0677 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1491 |
3.1491 |
3.1663 |
3.1663 |
-0.0172 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1663 |
3.1663 |
3.2083 |
3.2083 |
-0.0420 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.2083 |
3.2083 |
3.1667 |
3.1667 |
0.0416 |
1.31% |
| 2025-09-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1667 |
3.1667 |
3.1378 |
3.1378 |
0.0289 |
0.92% |
| 2025-09-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1378 |
3.1378 |
3.1692 |
3.1692 |
-0.0314 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1692 |
3.1692 |
3.1425 |
3.1425 |
0.0267 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
3.1425 |
3.1425 |
2.9789 |
2.9789 |
0.1636 |
5.49% |
| 2025-09-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9789 |
2.9789 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0961 |
3.33% |
| 2025-09-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8828 |
2.8828 |
2.8572 |
2.8572 |
0.0256 |
0.90% |
| 2025-09-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8572 |
2.8572 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0748 |
-2.55% |
| 2025-09-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.7337 |
2.7337 |
0.1983 |
7.25% |
| 2025-09-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.7337 |
2.7337 |
2.9201 |
2.9201 |
-0.1864 |
-6.38% |
| 2025-09-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9201 |
2.9201 |
2.8932 |
2.8932 |
0.0269 |
0.93% |
| 2025-09-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8932 |
2.8932 |
2.9866 |
2.9866 |
-0.0934 |
-3.13% |
| 2025-09-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.9866 |
2.9866 |
2.8855 |
2.8855 |
0.1011 |
3.50% |
| 2025-08-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8855 |
2.8855 |
2.8997 |
2.8997 |
-0.0142 |
-0.49% |
| 2025-08-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.8997 |
2.8997 |
2.7383 |
2.7383 |
0.1614 |
5.89% |
| 2025-08-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.7383 |
2.7383 |
2.7215 |
2.7215 |
0.0168 |
0.62% |
| 2025-08-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.7215 |
2.7215 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0259 |
-0.94% |
| 2025-08-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.7474 |
2.7474 |
2.6512 |
2.6512 |
0.0962 |
3.63% |
| 2025-08-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.6512 |
2.6512 |
2.5144 |
2.5144 |
0.1368 |
5.44% |
| 2025-08-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.5144 |
2.5144 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0578 |
-2.25% |
| 2025-08-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.5722 |
2.5722 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2025-08-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.5839 |
2.5839 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-08-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.5569 |
2.5569 |
2.4671 |
2.4671 |
0.0898 |
3.64% |
| 2025-08-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.4671 |
2.4671 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0588 |
2.44% |
| 2025-08-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4312 |
2.4312 |
-0.0229 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.3300 |
2.3300 |
0.1012 |
4.34% |
| 2025-08-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0656 |
2.90% |
| 2025-08-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2644 |
2.2644 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0513 |
2.32% |
| 2025-08-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0163 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2144 |
2.2144 |
0.0166 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2160 |
2.2160 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0311 |
1.42% |
| 2025-08-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1849 |
2.1849 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0299 |
-1.35% |
| 2025-07-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2148 |
2.2148 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.0266 |
-1.19% |
| 2025-07-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2355 |
2.2355 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0614 |
2.82% |
| 2025-07-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0550 |
2.60% |
| 2025-07-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1191 |
2.1191 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0115 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1076 |
2.1076 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0222 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0146 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0708 |
2.0708 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0742 |
2.0742 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0688 |
2.0688 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0532 |
2.65% |
| 2025-07-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0575 |
2.94% |
| 2025-07-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9575 |
1.9575 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0255 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-07-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2025-07-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0345 |
1.78% |
| 2025-07-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0188 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9595 |
1.9595 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0390 |
-1.95% |
| 2025-07-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9985 |
1.9985 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9981 |
1.9981 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0337 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9644 |
1.9644 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0113 |
0.58% |
| 2025-06-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0719 |
3.82% |
| 2025-06-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8839 |
1.8839 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0215 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0154 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8517 |
1.8517 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0228 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8739 |
1.8739 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0225 |
-1.19% |
| 2025-06-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0189 |
1.01% |
| 2025-06-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8775 |
1.8775 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0173 |
0.93% |
| 2025-06-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0108 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8638 |
1.8638 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-06-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8737 |
1.8737 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8681 |
1.8681 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0265 |
1.45% |
| 2025-05-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8337 |
1.8337 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8485 |
1.8485 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8485 |
1.8485 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8506 |
1.8506 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8437 |
1.8437 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0288 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0207 |
-1.10% |
| 2025-05-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0192 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0143 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8806 |
1.8806 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2025-05-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2025-05-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0119 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9231 |
1.9231 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0600 |
3.22% |
| 2025-04-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0087 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8596 |
1.8596 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0198 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8618 |
1.8618 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8585 |
1.8585 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0630 |
3.49% |
| 2025-04-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8054 |
1.8054 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-04-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8098 |
1.8098 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8237 |
1.8237 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0654 |
3.72% |
| 2025-04-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7583 |
1.7583 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0758 |
4.51% |
| 2025-04-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0441 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0321 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0282 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.1699 |
-9.42% |
| 2025-04-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8044 |
1.8044 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0345 |
-1.88% |
| 2025-04-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8389 |
1.8389 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-04-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8219 |
1.8219 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2025-03-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0283 |
-1.52% |
| 2025-03-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-03-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8737 |
1.8737 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0098 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8639 |
1.8639 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0569 |
-2.96% |
| 2025-03-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9214 |
1.9214 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0786 |
-3.93% |
| 2025-03-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0021 |
2.0021 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.0488 |
-2.38% |
| 2025-03-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0122 |
-0.59% |
| 2025-03-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0127 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0504 |
2.0504 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0243 |
1.20% |
| 2025-03-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0261 |
2.0261 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.0647 |
-3.09% |
| 2025-03-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0908 |
2.0908 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0247 |
-1.16% |
| 2025-03-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1535 |
2.1535 |
-0.0276 |
-1.28% |
| 2025-03-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1535 |
2.1535 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0798 |
3.85% |
| 2025-03-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0737 |
2.0737 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0546 |
2.70% |
| 2025-03-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0191 |
2.0191 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0354 |
1.78% |
| 2025-03-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9837 |
1.9837 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.0666 |
-3.25% |
| 2025-02-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0503 |
2.0503 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.1408 |
-6.43% |
| 2025-02-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1911 |
2.1911 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0546 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2457 |
2.2457 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0253 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2204 |
2.2204 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0318 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2522 |
2.2522 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.0354 |
-1.55% |
| 2025-02-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.1597 |
2.1597 |
0.1279 |
5.92% |
| 2025-02-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1597 |
2.1597 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0185 |
-0.85% |
| 2025-02-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1782 |
2.1782 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0931 |
4.47% |
| 2025-02-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0851 |
2.0851 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0309 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0553 |
2.68% |
| 2025-02-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0607 |
2.0607 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0224 |
-1.08% |
| 2025-02-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0458 |
-2.15% |
| 2025-02-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0377 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0912 |
2.0912 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0359 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0652 |
2.0652 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0369 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0283 |
2.0283 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0699 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9567 |
1.9567 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9567 |
1.9567 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0933 |
-4.55% |
| 2025-01-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0347 |
1.72% |
| 2025-01-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0151 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0304 |
2.0304 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0355 |
2.0355 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0437 |
2.19% |
| 2025-01-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9918 |
1.9918 |
1.9642 |
1.9642 |
0.0276 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0215 |
1.11% |
| 2025-01-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9427 |
1.9427 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2025-01-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0593 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0162 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9248 |
1.9248 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0185 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0238 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0158 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9513 |
1.9513 |
1.8370 |
1.8370 |
0.1143 |
6.22% |
| 2025-01-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0642 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8917 |
1.8917 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0283 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0663 |
-3.34% |
| 2024-12-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9809 |
1.9809 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0603 |
3.14% |
| 2024-12-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9206 |
1.9206 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-12-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0448 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0408 |
2.14% |
| 2024-12-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9022 |
1.9022 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0359 |
1.92% |
| 2024-12-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0204 |
1.11% |
