前海开源周期优选混合C基金净值查询(003858)
今天最新净值
1.7455
0.0128 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7483
0.0028 0.1589%
- 累计净值：1.7455
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5898亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 刘宏
今年以来,前海开源周期优选混合C(003858)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0128 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0235 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0237 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7382 |
1.7382 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0235 |
1.36% |
| 2024-04-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0159 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0289 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0523 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0079 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0063 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0261 |
1.49% |
| 2024-04-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0108 |
0.62% |
| 2024-04-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0151 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7253 |
1.7253 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0540 |
3.23% |
| 2024-03-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0208 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2024-03-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6896 |
1.6896 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0131 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0088 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0161 |
0.95% |
| 2024-03-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0592 |
-3.38% |
| 2024-03-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0337 |
-1.89% |
| 2024-03-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7857 |
1.7857 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0156 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0082 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0385 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7244 |
1.7244 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0206 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0112 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6926 |
1.6926 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0106 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7407 |
1.7407 |
-0.0366 |
-2.10% |
| 2024-02-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7407 |
1.7407 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2024-02-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7555 |
1.7555 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0654 |
3.87% |
| 2024-02-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0153 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0694 |
4.31% |
| 2024-02-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0242 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0160 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2024-01-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0141 |
0.87% |
| 2024-01-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0663 |
4.29% |
| 2024-01-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0257 |
1.69% |
| 2024-01-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0234 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0565 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2024-01-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2024-01-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0330 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-01-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2024-01-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-01-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2024-01-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0117 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0185 |
-1.10% |
| 2024-01-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0191 |
-1.13% |
| 2024-01-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-01-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0232 |
1.38% |
