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交银瑞利定期开放灵活配置混合基金净值查询(004064)

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今天最新净值 1.0684 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0874
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1030亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

近一周交银瑞利定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)基金累计收益率0%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%