中欧价值发现混合C基金净值查询(004232)
今天最新净值
2.0014
0.0095 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0051
0.0132 0.6626%
- 累计净值：3.0322
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近半年,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0014 |
3.0322 |
1.9919 |
3.0227 |
0.0095 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9919 |
3.0227 |
2.0018 |
3.0326 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0018 |
3.0326 |
1.9765 |
3.0073 |
0.0253 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9765 |
3.0073 |
1.9946 |
3.0254 |
-0.0181 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9946 |
3.0254 |
2.0000 |
3.0308 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0000 |
3.0308 |
1.9987 |
3.0295 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9987 |
3.0295 |
1.9865 |
3.0173 |
0.0122 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9865 |
3.0173 |
1.9213 |
2.9521 |
0.0652 |
3.39% |
| 2024-04-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9213 |
2.9521 |
1.9719 |
3.0027 |
-0.0506 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9719 |
3.0027 |
1.9738 |
3.0046 |
-0.0019 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9738 |
3.0046 |
1.9743 |
3.0051 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9743 |
3.0051 |
1.9634 |
2.9942 |
0.0109 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9634 |
2.9942 |
1.9845 |
3.0153 |
-0.0211 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9845 |
3.0153 |
1.9693 |
3.0001 |
0.0152 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9693 |
3.0001 |
2.0081 |
3.0389 |
-0.0388 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0081 |
3.0389 |
2.0075 |
3.0383 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0075 |
3.0383 |
2.0140 |
3.0448 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0140 |
3.0448 |
1.9735 |
3.0043 |
0.0405 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9735 |
3.0043 |
1.9530 |
2.9838 |
0.0205 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9530 |
2.9838 |
1.9245 |
2.9553 |
0.0285 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9245 |
2.9553 |
1.9614 |
2.9922 |
-0.0369 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9614 |
2.9922 |
1.9453 |
2.9761 |
0.0161 |
0.83% |
| 2024-03-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9453 |
2.9761 |
1.9592 |
2.9900 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9592 |
2.9900 |
1.9915 |
3.0223 |
-0.0323 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9915 |
3.0223 |
1.9916 |
3.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9916 |
3.0224 |
1.9873 |
3.0181 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9873 |
3.0181 |
2.0029 |
3.0337 |
-0.0156 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0029 |
3.0337 |
1.9888 |
3.0196 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9888 |
3.0196 |
1.9784 |
3.0092 |
0.0104 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9784 |
3.0092 |
1.9837 |
3.0145 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9837 |
3.0145 |
1.9812 |
3.0120 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9812 |
3.0120 |
1.9538 |
2.9846 |
0.0274 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9538 |
2.9846 |
1.9342 |
2.9650 |
0.0196 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9342 |
2.9650 |
1.9224 |
2.9532 |
0.0118 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9224 |
2.9532 |
1.9280 |
2.9588 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9280 |
2.9588 |
1.9198 |
2.9506 |
0.0082 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9198 |
2.9506 |
1.9320 |
2.9628 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9320 |
2.9628 |
1.9319 |
2.9627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9319 |
2.9627 |
1.9341 |
2.9649 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9341 |
2.9649 |
1.8856 |
2.9164 |
0.0485 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8856 |
2.9164 |
1.9552 |
2.9860 |
-0.0696 |
-3.56% |
| 2024-02-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9552 |
2.9860 |
1.9287 |
2.9595 |
0.0265 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9287 |
2.9595 |
1.9210 |
2.9518 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9210 |
2.9518 |
1.9125 |
2.9433 |
0.0085 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9125 |
2.9433 |
1.8969 |
2.9277 |
0.0156 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8969 |
2.9277 |
1.8810 |
2.9118 |
0.0159 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8810 |
2.9118 |
1.8680 |
2.8988 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8680 |
2.8988 |
1.8543 |
2.8851 |
0.0137 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8543 |
2.8851 |
1.7997 |
2.8305 |
0.0546 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7997 |
2.8305 |
1.7539 |
2.7847 |
0.0458 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7539 |
2.7847 |
1.6676 |
2.6984 |
0.0863 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.6676 |
2.6984 |
1.7370 |
2.7678 |
-0.0694 |
-4.00% |
| 2024-02-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7370 |
2.7678 |
1.7806 |
2.8114 |
-0.0436 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7806 |
2.8114 |
1.7991 |
2.8299 |
-0.0185 |
-1.03% |
| 2024-01-31 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7991 |
2.8299 |
1.8565 |
2.8873 |
-0.0574 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8565 |
2.8873 |
1.9039 |
2.9347 |
-0.0474 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9039 |
2.9347 |
1.9310 |
2.9618 |
-0.0271 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9310 |
2.9618 |
1.9298 |
2.9606 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9298 |
2.9606 |
1.8755 |
2.9063 |
0.0543 |
2.90% |
| 2024-01-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8755 |
2.9063 |
1.8484 |
2.8792 |
0.0271 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8484 |
2.8792 |
1.8345 |
2.8653 |
0.0139 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8345 |
2.8653 |
1.9291 |
2.9599 |
-0.0946 |
-4.90% |
| 2024-01-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9291 |
2.9599 |
1.9317 |
2.9625 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9317 |
2.9625 |
1.9507 |
2.9815 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2024-01-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9507 |
2.9815 |
1.9837 |
3.0145 |
-0.0330 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9837 |
3.0145 |
1.9811 |
3.0119 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9811 |
3.0119 |
1.9701 |
3.0009 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-01-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9701 |
3.0009 |
1.9750 |
3.0058 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9750 |
3.0058 |
1.9593 |
2.9901 |
0.0157 |
0.80% |
| 2024-01-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9593 |
2.9901 |
1.9622 |
2.9930 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9622 |
2.9930 |
1.9506 |
2.9814 |
0.0116 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9506 |
2.9814 |
1.9871 |
3.0179 |
-0.0365 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9871 |
3.0179 |
2.0032 |
3.0340 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0032 |
3.0340 |
2.0006 |
3.0314 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0006 |
3.0314 |
2.0066 |
3.0374 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0066 |
3.0374 |
2.0013 |
3.0321 |
0.0053 |
0.26% |
| 2023-12-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0013 |
3.0321 |
1.9813 |
3.0121 |
0.0200 |
1.01% |
| 2023-12-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9813 |
3.0121 |
1.9542 |
2.9850 |
0.0271 |
1.39% |
| 2023-12-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9542 |
2.9850 |
1.9436 |
2.9744 |
0.0106 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9436 |
2.9744 |
1.9625 |
2.9933 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2023-12-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9625 |
2.9933 |
1.9670 |
2.9978 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2023-12-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9670 |
2.9978 |
1.9888 |
3.0196 |
-0.0218 |
-1.10% |
| 2023-12-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9888 |
3.0196 |
1.9750 |
3.0058 |
0.0138 |
0.70% |
| 2023-12-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9750 |
3.0058 |
1.9950 |
3.0258 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9950 |
3.0258 |
1.9939 |
3.0247 |
0.0011 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9939 |
3.0247 |
2.0196 |
3.0504 |
-0.0257 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0196 |
3.0504 |
2.0227 |
3.0535 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0227 |
3.0535 |
2.0240 |
3.0548 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0240 |
3.0548 |
2.0459 |
3.0767 |
-0.0219 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0459 |
3.0767 |
2.0318 |
3.0626 |
0.0141 |
0.69% |
| 2023-12-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0318 |
3.0626 |
1.9992 |
3.0300 |
0.0326 |
1.63% |
| 2023-12-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9992 |
3.0300 |
2.0220 |
3.0528 |
-0.0228 |
-1.13% |
| 2023-12-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0220 |
3.0528 |
2.0364 |
3.0672 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2023-12-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0364 |
3.0672 |
2.0346 |
3.0654 |
0.0018 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0346 |
3.0654 |
2.0656 |
3.0964 |
-0.0310 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0656 |
3.0964 |
2.0742 |
3.1050 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2023-12-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0742 |
3.1050 |
2.0735 |
3.1043 |
0.0007 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0735 |
3.1043 |
2.0879 |
3.1187 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2023-11-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0879 |
3.1187 |
2.1014 |
3.1322 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.1014 |
3.1322 |
2.0797 |
3.1105 |
0.0217 |
1.04% |
| 2023-11-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0797 |
3.1105 |
2.0898 |
3.1206 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2023-11-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0898 |
3.1206 |
2.1067 |
3.1375 |
-0.0169 |
-0.80% |
| 2023-11-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.1067 |
3.1375 |
2.0627 |
3.0935 |
0.0440 |
2.13% |
| 2023-11-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0627 |
3.0935 |
2.0844 |
3.1152 |
-0.0217 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0889 |
3.1197 |
2.0841 |
3.1149 |
0.0048 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0841 |
3.1149 |
2.0723 |
3.1031 |
0.0118 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0723 |
3.1031 |
2.0889 |
3.1197 |
-0.0166 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0889 |
3.1197 |
2.0715 |
3.1023 |
0.0174 |
0.84% |
| 2023-11-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0715 |
3.1023 |
2.0613 |
3.0921 |
0.0102 |
0.49% |
| 2023-11-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0613 |
3.0921 |
2.0621 |
3.0929 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0621 |
3.0929 |
2.0700 |
3.1008 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2023-11-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0700 |
3.1008 |
2.0784 |
3.1092 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2023-11-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0784 |
3.1092 |
2.0801 |
3.1109 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0801 |
3.1109 |
2.0949 |
3.1257 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2023-11-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0949 |
3.1257 |
2.0789 |
3.1097 |
0.0160 |
0.77% |
| 2023-11-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0789 |
3.1097 |
2.0631 |
3.0939 |
0.0158 |
0.77% |
| 2023-11-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0631 |
3.0939 |
2.0764 |
3.1072 |
-0.0133 |
-0.64% |
| 2023-11-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0764 |
3.1072 |
2.0760 |
3.1068 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0760 |
3.1068 |
2.0843 |
3.1151 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2023-10-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0843 |
3.1151 |
2.0662 |
3.0970 |
0.0181 |
0.88% |
