万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)

今天最新净值 1.5841 -0.0256 -1.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6199 -0.0074 -0.4554%

累计净值：1.5841
成立日期：2017-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9249亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家量化睿选混合A(004641)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004641	万家量化睿选混合A	1.6273	1.6273	1.5841	1.5841	0.0432	2.73%
2025-12-16	004641	万家量化睿选混合A	1.5841	1.5841	1.6097	1.6097	-0.0256	-1.59%
2025-12-15	004641	万家量化睿选混合A	1.6097	1.6097	1.6199	1.6199	-0.0102	-0.63%
2025-12-12	004641	万家量化睿选混合A	1.6199	1.6199	1.6059	1.6059	0.0140	0.87%
2025-12-11	004641	万家量化睿选混合A	1.6059	1.6059	1.6257	1.6257	-0.0198	-1.22%
2025-12-10	004641	万家量化睿选混合A	1.6257	1.6257	1.6227	1.6227	0.0030	0.18%
2025-12-09	004641	万家量化睿选混合A	1.6227	1.6227	1.6207	1.6207	0.0020	0.12%
2025-12-08	004641	万家量化睿选混合A	1.6207	1.6207	1.5988	1.5988	0.0219	1.37%
2025-12-05	004641	万家量化睿选混合A	1.5988	1.5988	1.5766	1.5766	0.0222	1.41%
2025-12-04	004641	万家量化睿选混合A	1.5766	1.5766	1.5748	1.5748	0.0018	0.11%

2025-12-03	004641	万家量化睿选混合A	1.5748	1.5748	1.5766	1.5766	-0.0018	-0.11%
2025-12-02	004641	万家量化睿选混合A	1.5766	1.5766	1.5866	1.5866	-0.0100	-0.63%
2025-12-01	004641	万家量化睿选混合A	1.5866	1.5866	1.5761	1.5761	0.0105	0.67%
2025-11-28	004641	万家量化睿选混合A	1.5761	1.5761	1.5615	1.5615	0.0146	0.93%
2025-11-27	004641	万家量化睿选混合A	1.5615	1.5615	1.5574	1.5574	0.0041	0.26%
2025-11-26	004641	万家量化睿选混合A	1.5574	1.5574	1.5576	1.5576	-0.0002	-0.01%
2025-11-25	004641	万家量化睿选混合A	1.5576	1.5576	1.5378	1.5378	0.0198	1.29%
2025-11-24	004641	万家量化睿选混合A	1.5378	1.5378	1.5238	1.5238	0.0140	0.92%
2025-11-21	004641	万家量化睿选混合A	1.5238	1.5238	1.5713	1.5713	-0.0475	-3.02%
2025-11-20	004641	万家量化睿选混合A	1.5713	1.5713	1.5786	1.5786	-0.0073	-0.46%
2025-11-19	004641	万家量化睿选混合A	1.5786	1.5786	1.5817	1.5817	-0.0031	-0.20%
2025-11-18	004641	万家量化睿选混合A	1.5817	1.5817	1.5983	1.5983	-0.0166	-1.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家科技创新混合A	0.9761	3.70%
万家科技创新混合C	0.9476	3.70%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.52%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.52%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.31%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.30%
科创主题	2.4530	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%