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万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0838 -0.0060 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8966 0.0113 0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0838
成立日期：2017-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9249亿
最近资产：1.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一周万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家量化睿选混合A(004641)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004641	万家量化睿选混合A	2.1151	2.1151	2.0838	2.0838	0.0313	1.50%
2026-09-15	004641	万家量化睿选混合A	2.0838	2.0838	2.0898	2.0898	-0.0060	-0.29%
2026-09-14	004641	万家量化睿选混合A	2.0898	2.0898	2.0897	2.0897	0.0001	0.00%
2026-09-11	004641	万家量化睿选混合A	2.0897	2.0897	2.1198	2.1198	-0.0301	-1.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%