民生加银鹏程混合A(民生鹏程混合)基金净值查询(004710)
今天最新净值
1.2618
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2608
0.0008 0.0636%
- 累计净值：1.3118
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1831亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 邱世磊 柳世庆 关键
近一季民生加银鹏程混合A|民生鹏程混合基金净值查询
近一季,民生加银鹏程混合A(004710)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2600 |
1.3100 |
1.2618 |
1.3118 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2618 |
1.3118 |
1.2628 |
1.3128 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2628 |
1.3128 |
1.2615 |
1.3115 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2615 |
1.3115 |
1.2609 |
1.3109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2609 |
1.3109 |
1.2611 |
1.3111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2611 |
1.3111 |
1.2608 |
1.3108 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2608 |
1.3108 |
1.2609 |
1.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2609 |
1.3109 |
1.2598 |
1.3098 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2598 |
1.3098 |
1.2619 |
1.3119 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2619 |
1.3119 |
1.2631 |
1.3131 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2631 |
1.3131 |
1.2646 |
1.3146 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2646 |
1.3146 |
1.2632 |
1.3132 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2632 |
1.3132 |
1.2626 |
1.3126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2626 |
1.3126 |
1.2631 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2631 |
1.3131 |
1.2651 |
1.3151 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2651 |
1.3151 |
1.2647 |
1.3147 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2647 |
1.3147 |
1.2645 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2645 |
1.3145 |
1.2683 |
1.3183 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2683 |
1.3183 |
1.2688 |
1.3188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2688 |
1.3188 |
1.2686 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2686 |
1.3186 |
1.2692 |
1.3192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2692 |
1.3192 |
1.2690 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2690 |
1.3190 |
1.2703 |
1.3203 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2703 |
1.3203 |
1.2695 |
1.3195 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2695 |
1.3195 |
1.2702 |
1.3202 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2702 |
1.3202 |
1.2705 |
1.3205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2705 |
1.3205 |
1.2694 |
1.3194 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2694 |
1.3194 |
1.2705 |
1.3205 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2705 |
1.3205 |
1.2713 |
1.3213 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2713 |
1.3213 |
1.2708 |
1.3208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2708 |
1.3208 |
1.2707 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2707 |
1.3207 |
1.2696 |
1.3196 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2696 |
1.3196 |
1.2676 |
1.3176 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2676 |
1.3176 |
1.2673 |
1.3173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2673 |
1.3173 |
1.2662 |
1.3162 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2662 |
1.3162 |
1.2635 |
1.3135 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2635 |
1.3135 |
1.2623 |
1.3123 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2623 |
1.3123 |
1.2628 |
1.3128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2628 |
1.3128 |
1.2626 |
1.3126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2626 |
1.3126 |
1.2623 |
1.3123 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2623 |
1.3123 |
1.2613 |
1.3113 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2613 |
1.3113 |
1.2617 |
1.3117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2617 |
1.3117 |
1.2605 |
1.3105 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2605 |
1.3105 |
1.2600 |
1.3100 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2600 |
1.3100 |
1.2600 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2600 |
1.3100 |
1.2591 |
1.3091 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2591 |
1.3091 |
1.2576 |
1.3076 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2576 |
1.3076 |
1.2578 |
1.3078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2578 |
1.3078 |
1.2567 |
1.3067 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2567 |
1.3067 |
1.2568 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2568 |
1.3068 |
1.2570 |
1.3070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2570 |
1.3070 |
1.2566 |
1.3066 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2566 |
1.3066 |
1.2575 |
1.3075 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2575 |
1.3075 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2600 |
1.3100 |
1.2614 |
1.3114 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2614 |
1.3114 |
1.2613 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2613 |
1.3113 |
1.2627 |
1.3127 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2627 |
1.3127 |
1.2640 |
1.3140 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合A |
1.2640 |
1.3140 |
1.2638 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
