民生加银鹏程混合型基金净值查询(004710)
今天最新净值
1.2049
0.0049 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0047 0.3934%
今年以来,民生加银鹏程混合型(004710)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2179 |
1.2679 |
1.2040 |
1.2540 |
0.0139 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2040 |
1.2540 |
1.2042 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2042 |
1.2542 |
1.1940 |
1.2440 |
0.0102 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1940 |
1.2440 |
1.1974 |
1.2474 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1974 |
1.2474 |
1.2038 |
1.2538 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2038 |
1.2538 |
1.2097 |
1.2597 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2097 |
1.2597 |
1.2062 |
1.2562 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2062 |
1.2562 |
1.1938 |
1.2438 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1938 |
1.2438 |
1.2064 |
1.2564 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2064 |
1.2564 |
1.2072 |
1.2572 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2072 |
1.2572 |
1.2044 |
1.2544 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2044 |
1.2544 |
1.2009 |
1.2509 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2009 |
1.2509 |
1.2033 |
1.2533 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2033 |
1.2533 |
1.2025 |
1.2525 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2025 |
1.2525 |
1.2081 |
1.2581 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2081 |
1.2581 |
1.2060 |
1.2560 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2060 |
1.2560 |
1.2074 |
1.2574 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2074 |
1.2574 |
1.2012 |
1.2512 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2012 |
1.2512 |
1.1962 |
1.2462 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1962 |
1.2462 |
1.1895 |
1.2395 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1895 |
1.2395 |
1.2001 |
1.2501 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2001 |
1.2501 |
1.2047 |
1.2547 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2047 |
1.2547 |
1.2080 |
1.2580 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2080 |
1.2580 |
1.2137 |
1.2637 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2137 |
1.2637 |
1.2134 |
1.2634 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2134 |
1.2634 |
1.2099 |
1.2599 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2099 |
1.2599 |
1.2112 |
1.2612 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2112 |
1.2612 |
1.2049 |
1.2549 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2049 |
1.2549 |
1.2000 |
1.2500 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2000 |
1.2500 |
1.2006 |
1.2506 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2006 |
1.2506 |
1.2010 |
1.2510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2010 |
1.2510 |
1.2051 |
1.2551 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2051 |
1.2551 |
1.2014 |
1.2514 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2014 |
1.2514 |
1.1984 |
1.2484 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1984 |
1.2484 |
1.1999 |
1.2499 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1999 |
1.2499 |
1.1993 |
1.2493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1993 |
1.2493 |
1.2032 |
1.2532 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2032 |
1.2532 |
1.2031 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2031 |
1.2531 |
1.1992 |
1.2492 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1992 |
1.2492 |
1.1910 |
1.2410 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1910 |
1.2410 |
1.2012 |
1.2512 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2012 |
1.2512 |
1.1963 |
1.2463 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1963 |
1.2463 |
1.1983 |
1.2483 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1983 |
1.2483 |
1.1966 |
1.2466 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1966 |
1.2466 |
1.1942 |
1.2442 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1942 |
1.2442 |
1.1891 |
1.2391 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1891 |
1.2391 |
1.1868 |
1.2368 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1868 |
1.2368 |
1.1867 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1867 |
1.2367 |
1.1799 |
1.2299 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1799 |
1.2299 |
1.1755 |
1.2255 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1755 |
1.2255 |
1.1592 |
1.2092 |
0.0163 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1592 |
1.2092 |
1.1636 |
1.2136 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1636 |
1.2136 |
1.1676 |
1.2176 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1676 |
1.2176 |
1.1659 |
1.2159 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1659 |
1.2159 |
1.1702 |
1.2202 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1702 |
1.2202 |
1.1756 |
1.2256 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1756 |
1.2256 |
1.1799 |
1.2299 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1799 |
1.2299 |
1.1834 |
1.2334 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1834 |
1.2334 |
1.1749 |
1.2249 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-01-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1749 |
1.2249 |
1.1732 |
1.2232 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1732 |
1.2232 |
1.1708 |
1.2208 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1708 |
1.2208 |
1.1782 |
1.2282 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-01-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1782 |
1.2282 |
1.1797 |
1.2297 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1797 |
1.2297 |
1.1777 |
1.2277 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1777 |
1.2277 |
1.1836 |
1.2336 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1836 |
1.2336 |
1.1835 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1835 |
1.2335 |
1.1848 |
1.2348 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1848 |
1.2348 |
1.1855 |
1.2355 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1855 |
1.2355 |
1.1821 |
1.2321 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1821 |
1.2321 |
1.1857 |
1.2357 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1857 |
1.2357 |
1.1834 |
1.2334 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1834 |
1.2334 |
1.1929 |
1.2429 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2024-01-05 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1929 |
1.2429 |
1.1999 |
1.2499 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1999 |
1.2499 |
1.2058 |
1.2558 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2058 |
1.2558 |
1.2123 |
1.2623 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2123 |
1.2623 |
1.2157 |
1.2657 |
-0.0034 |
-0.28% |
