| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2399 | 1.56% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0144 | 0.13% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0125 | 0.12% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.04% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0352 | 0.03% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0066 | 0.03% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0087 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0128 | 0.01% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0028 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1056 | 0.01% |