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中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

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今天最新净值 1.0317 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2976
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5286亿
最近资产：33.21亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近半年中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.2977	1.0317	1.2976	0.0001	0.01%
2025-12-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.2976	1.0310	1.2969	0.0007	0.07%
2025-12-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0310	1.2969	1.0309	1.2968	0.0001	0.01%
2025-12-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0309	1.2968	1.0314	1.2973	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.2973	1.0316	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0316	1.2975	1.0313	1.2972	0.0003	0.03%
2025-12-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0313	1.2972	1.0311	1.2970	0.0002	0.02%
2025-12-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.2970	1.0309	1.2968	0.0002	0.02%
2025-12-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0309	1.2968	1.0308	1.2967	0.0001	0.01%
2025-12-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0308	1.2967	1.0306	1.2965	0.0002	0.02%

2025-12-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.2965	1.0311	1.2970	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.2970	1.0319	1.2978	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0324	1.2983	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	1.2983	1.0322	1.2981	0.0002	0.02%
2025-11-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.2981	1.0320	1.2979	0.0002	0.02%
2025-11-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0320	1.2979	1.0321	1.2980	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.2980	1.0325	1.2984	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0327	1.2986	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0327	1.2986	0.0000	0.00%
2025-11-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0327	1.2986	0.0000	0.00%
2025-11-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0325	1.2984	0.0002	0.02%
2025-11-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0325	1.2984	0.0000	0.00%
2025-11-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0325	1.2984	0.0000	0.00%
2025-11-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0323	1.2982	0.0002	0.02%
2025-11-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0323	1.2982	1.0320	1.2979	0.0003	0.03%

2025-11-13	004910	中加颐享纯债债券A	1.0320	1.2979	1.0319	1.2978	0.0001	0.01%
2025-11-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0317	1.2976	0.0002	0.02%
2025-11-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.2976	1.0315	1.2974	0.0002	0.02%
2025-11-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.2974	1.0313	1.2972	0.0002	0.02%
2025-11-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0313	1.2972	1.0316	1.2975	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	004910	中加颐享纯债债券A	1.0316	1.2975	1.0319	1.2978	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0318	1.2977	0.0001	0.01%
2025-11-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.2977	1.0319	1.2978	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0319	1.2978	0.0000	0.00%
2025-10-31	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0314	1.2973	0.0005	0.05%
2025-10-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.2973	1.0310	1.2969	0.0004	0.04%
2025-10-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0310	1.2969	1.0306	1.2965	0.0004	0.04%
2025-10-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.2965	1.0300	1.2959	0.0006	0.06%
2025-10-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0300	1.2959	1.0299	1.2958	0.0001	0.01%
2025-10-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0299	1.2958	1.0298	1.2957	0.0001	0.01%
2025-10-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0298	1.2957	1.0297	1.2956	0.0001	0.01%
2025-10-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0297	1.2956	1.0296	1.2955	0.0001	0.01%
2025-10-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0296	1.2955	1.0295	1.2954	0.0001	0.01%
2025-10-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0295	1.2954	1.0297	1.2956	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0297	1.2956	1.0294	1.2953	0.0003	0.03%
2025-10-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0294	1.2953	1.0292	1.2951	0.0002	0.02%
2025-10-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0292	1.2951	1.0292	1.2951	0.0000	0.00%
2025-10-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0292	1.2951	1.0292	1.2951	0.0000	0.00%
2025-10-13	004910	中加颐享纯债债券A	1.0292	1.2951	1.0287	1.2946	0.0005	0.05%
2025-10-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0287	1.2946	1.0287	1.2946	0.0000	0.00%
2025-10-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0287	1.2946	1.0281	1.2940	0.0006	0.06%
2025-09-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0281	1.2940	1.0275	1.2934	0.0006	0.06%
2025-09-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0275	1.2934	1.0274	1.2933	0.0001	0.01%
2025-09-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0274	1.2933	1.0272	1.2931	0.0002	0.02%
2025-09-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0272	1.2931	1.0273	1.2932	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0273	1.2932	1.0279	1.2938	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0279	1.2938	1.0284	1.2943	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0284	1.2943	1.0281	1.2940	0.0003	0.03%
2025-09-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0281	1.2940	1.0284	1.2943	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0284	1.2943	1.0285	1.2944	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0285	1.2944	1.0281	1.2940	0.0004	0.04%
2025-09-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0281	1.2940	1.0277	1.2936	0.0004	0.04%
2025-09-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0277	1.2936	1.0274	1.2933	0.0003	0.03%
2025-09-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0274	1.2933	1.0270	1.2929	0.0004	0.04%
2025-09-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0270	1.2929	1.0269	1.2928	0.0001	0.01%
2025-09-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0269	1.2928	1.0276	1.2935	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0276	1.2935	1.0279	1.2938	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0279	1.2938	1.0289	1.2948	-0.0010	-0.10%
2025-09-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0289	1.2948	1.0295	1.2954	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0295	1.2954	1.0294	1.2953	0.0001	0.01%
2025-09-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0294	1.2953	1.0288	1.2947	0.0006	0.06%
2025-09-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0288	1.2947	1.0286	1.2945	0.0002	0.02%
2025-09-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0286	1.2945	1.0285	1.2944	0.0001	0.01%
2025-08-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0285	1.2944	1.0283	1.2942	0.0002	0.02%
2025-08-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0283	1.2942	1.0292	1.2951	-0.0009	-0.09%
2025-08-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0292	1.2951	1.0294	1.2953	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0294	1.2953	1.0289	1.2948	0.0005	0.05%
2025-08-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0289	1.2948	1.0284	1.2943	0.0005	0.05%
2025-08-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0284	1.2943	1.0283	1.2942	0.0001	0.01%
2025-08-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0283	1.2942	1.0281	1.2940	0.0002	0.02%
2025-08-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0281	1.2940	1.0282	1.2941	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0282	1.2941	1.0279	1.2938	0.0003	0.03%
2025-08-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0279	1.2938	1.0295	1.2954	-0.0016	-0.16%
2025-08-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0295	1.2954	1.0301	1.2960	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0301	1.2960	1.0303	1.2962	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.2962	1.0302	1.2961	0.0001	0.01%
2025-08-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0302	1.2961	1.0311	1.2970	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.2970	1.0322	1.2981	-0.0011	-0.11%
2025-08-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.2981	1.0321	1.2980	0.0001	0.01%
2025-08-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.2980	1.0318	1.2977	0.0003	0.03%
2025-08-06	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.2977	1.0317	1.2976	0.0001	0.01%
2025-08-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.2976	1.0318	1.2977	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.2977	1.0315	1.2974	0.0003	0.03%
2025-08-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.2974	1.0314	1.2973	0.0001	0.01%
2025-07-31	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.2973	1.0313	1.2972	0.0001	0.01%
2025-07-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0313	1.2972	1.0297	1.2956	0.0016	0.16%
2025-07-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0297	1.2956	1.0317	1.2976	-0.0020	-0.19%
2025-07-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.2976	1.0303	1.2962	0.0014	0.14%
2025-07-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.2962	1.0302	1.2961	0.0001	0.01%
2025-07-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0302	1.2961	1.0323	1.2982	-0.0021	-0.20%
2025-07-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0323	1.2982	1.0329	1.2988	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0329	1.2988	1.0337	1.2996	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0337	1.2996	1.0345	1.3004	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0345	1.3004	1.0346	1.3005	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0346	1.3005	1.0345	1.3004	0.0001	0.01%
2025-07-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0345	1.3004	1.0346	1.3005	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0346	1.3005	1.0333	1.2992	0.0013	0.13%
2025-07-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0333	1.2992	1.0338	1.2997	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0338	1.2997	1.0339	1.2998	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0339	1.2998	1.0348	1.3007	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0348	1.3007	1.0349	1.3008	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0349	1.3008	1.0353	1.3012	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0353	1.3012	1.0351	1.3010	0.0002	0.02%
2025-07-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0351	1.3010	1.0349	1.3008	0.0002	0.02%
2025-07-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0349	1.3008	1.0348	1.3007	0.0001	0.01%
2025-07-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0348	1.3007	1.0341	1.3000	0.0007	0.07%
2025-07-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0341	1.3000	1.0337	1.2996	0.0004	0.04%
2025-06-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0337	1.2996	1.0340	1.2999	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0340	1.2999	1.0338	1.2997	0.0002	0.02%
2025-06-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0338	1.2997	1.0334	1.2993	0.0004	0.04%
2025-06-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0334	1.2993	1.0340	1.2999	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0340	1.2999	1.0346	1.3005	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0346	1.3005	1.0344	1.3003	0.0002	0.02%
2025-06-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0344	1.3003	1.0342	1.3001	0.0002	0.02%
2025-06-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0342	1.3001	1.0340	1.2999	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%