净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金泰盈混合A | 1.1782 | 0.47% |
华泰紫金泰盈混合C | 1.1684 | 0.47% |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9032 | 0.36% |
创新华泰 | 0.8965 | 0.36% |
华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1557 | 0.22% |
华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1702 | 0.21% |
华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0668 | 0.14% |
华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0553 | 0.13% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0131 | 0.07% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0019 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |