金信民长混合A基金净值查询(005412)
今天最新净值
1.5276
0.0212 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3853
0.0295 2.1770%
- 累计净值：1.5276
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0140亿
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：高俊芳 孙磊 周谧 刘榕俊
近一周,金信民长混合A(005412)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005412 |
金信民长混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0352 |
2.60% |
| 2024-04-25 |
005412 |
金信民长混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
005412 |
金信民长混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0425 |
3.23% |
| 2024-04-23 |
005412 |
金信民长混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
005412 |
金信民长混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0019 |
-0.14% |
