民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0046
0.0014 0.14%
2025-12-18
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9605亿
- 最近资产：9.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 张玓
近半年民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询
近半年,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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005425 |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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| 2025-11-24 |
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-0.03% |
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|
|
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-0.08% |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0066 |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0038 |
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| 2025-10-28 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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| 2025-10-22 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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| 2025-09-30 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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-0.13% |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0024 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0024 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0023 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0023 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.0023 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.1867 |
1.0023 |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0022 |
1.1866 |
1.0023 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0023 |
1.1867 |
1.0021 |
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0.0002 |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.1865 |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0018 |
1.1862 |
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| 2025-08-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0019 |
1.1863 |
1.0068 |
1.1862 |
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| 2025-08-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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0.00% |
| 2025-08-01 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0063 |
1.1857 |
1.0054 |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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