| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.1320 | 3.11% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.1180 | 3.11% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.1130 | 2.17% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.1104 | 2.17% |
| 中欧明睿 | 1.8288 | 2.01% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.1625 | 1.90% |
| 中欧数字经济混合发起C | 3.1181 | 1.90% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A | 1.0235 | 1.64% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C | 1.0232 | 1.62% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.3571 | 1.38% |