前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)
今天最新净值
1.3282
0.0084 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5457
0.0013 0.0866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4382
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 史延
近一季,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率-20.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3612 |
2.4712 |
1.3282 |
2.4382 |
0.0330 |
2.48% |
| 2026-09-16 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3282 |
2.4382 |
1.3198 |
2.4298 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3198 |
2.4298 |
1.3374 |
2.4474 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3374 |
2.4474 |
1.3350 |
2.4450 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3350 |
2.4450 |
1.3581 |
2.4681 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3581 |
2.4681 |
1.3896 |
2.4996 |
-0.0315 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3896 |
2.4996 |
1.4023 |
2.5123 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4023 |
2.5123 |
1.4114 |
2.5214 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4114 |
2.5214 |
1.3539 |
2.4639 |
0.0575 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3539 |
2.4639 |
1.4000 |
2.5100 |
-0.0461 |
-3.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4000 |
2.5100 |
1.3806 |
2.4906 |
0.0194 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
2.4906 |
1.3964 |
2.5064 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3964 |
2.5064 |
1.4168 |
2.5268 |
-0.0204 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
2.5268 |
1.3889 |
2.4989 |
0.0279 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3889 |
2.4989 |
1.4179 |
2.5279 |
-0.0290 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4179 |
2.5279 |
1.3773 |
2.4873 |
0.0406 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3773 |
2.4873 |
1.3910 |
2.5010 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3910 |
2.5010 |
1.3819 |
2.4919 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3819 |
2.4919 |
1.4169 |
2.5269 |
-0.0350 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4169 |
2.5269 |
1.3954 |
2.5054 |
0.0215 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3954 |
2.5054 |
1.4144 |
2.5244 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4144 |
2.5244 |
1.5648 |
2.6748 |
-0.1504 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
2.6748 |
1.5397 |
2.6497 |
0.0251 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5397 |
2.6497 |
1.5105 |
2.6205 |
0.0292 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5105 |
2.6205 |
1.5124 |
2.6224 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5124 |
2.6224 |
1.5246 |
2.6346 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5246 |
2.6346 |
1.5267 |
2.6367 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5267 |
2.6367 |
1.4664 |
2.5764 |
0.0603 |
4.11% |
| 2026-08-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4664 |
2.5764 |
1.4855 |
2.5955 |
-0.0191 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4855 |
2.5955 |
1.4723 |
2.5823 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4723 |
2.5823 |
1.4764 |
2.5864 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4764 |
2.5864 |
1.4463 |
2.5563 |
0.0301 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4463 |
2.5563 |
1.4207 |
2.5307 |
0.0256 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4207 |
2.5307 |
1.3756 |
2.4856 |
0.0451 |
3.28% |
| 2026-07-31 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3756 |
2.4856 |
1.2773 |
2.3873 |
0.0983 |
7.70% |
| 2026-07-30 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2773 |
2.3873 |
1.3202 |
2.4302 |
-0.0429 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3202 |
2.4302 |
1.3255 |
2.4355 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3255 |
2.4355 |
1.3556 |
2.4656 |
-0.0301 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3556 |
2.4656 |
1.3168 |
2.4268 |
0.0388 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3168 |
2.4268 |
1.3688 |
2.4788 |
-0.0520 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3688 |
2.4788 |
1.3758 |
2.4858 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3758 |
2.4858 |
1.3938 |
2.5038 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3938 |
2.5038 |
1.3443 |
2.4543 |
0.0495 |
3.68% |
| 2026-07-20 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3443 |
2.4543 |
1.4010 |
2.5110 |
-0.0567 |
-4.22% |
| 2026-07-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4010 |
2.5110 |
1.4939 |
2.6039 |
-0.0929 |
-6.22% |
| 2026-07-16 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4939 |
2.6039 |
1.5069 |
2.6169 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5069 |
2.6169 |
1.5093 |
2.6193 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5093 |
2.6193 |
1.4971 |
2.6071 |
0.0122 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4971 |
2.6071 |
1.5722 |
2.6822 |
-0.0751 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5722 |
2.6822 |
1.5552 |
2.6652 |
0.0170 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5552 |
2.6652 |
1.5508 |
2.6608 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5508 |
2.6608 |
1.6598 |
2.7698 |
-0.1090 |
-7.03% |
| 2026-07-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6598 |
2.7698 |
1.6939 |
2.8039 |
-0.0341 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6939 |
2.8039 |
1.7748 |
2.8848 |
-0.0809 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7748 |
2.8848 |
1.6423 |
2.7523 |
0.1325 |
8.07% |
| 2026-07-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6423 |
2.7523 |
1.6201 |
2.7301 |
0.0222 |
1.37% |
| 2026-07-01 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6201 |
2.7301 |
1.5931 |
2.7031 |
0.0270 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5931 |
2.7031 |
1.5131 |
2.6231 |
0.0800 |
5.29% |
| 2026-06-29 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5131 |
2.6231 |
1.5201 |
2.6301 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5201 |
2.6301 |
1.5840 |
2.6940 |
-0.0639 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5840 |
2.6940 |
1.6081 |
2.7181 |
-0.0241 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6081 |
2.7181 |
1.6086 |
2.7186 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6086 |
2.7186 |
1.6396 |
2.7496 |
-0.0310 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6396 |
2.7496 |
1.6860 |
2.7960 |
-0.0464 |
-2.83% |
