前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)
今天最新净值
1.6033
-0.0098 -0.61%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6087
-0.0044 -0.2753%
- 累计净值：2.7133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谭荐丰 魏淳 梁溥森 马文婷
近一月,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6033 |
2.7133 |
1.6131 |
2.7231 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6131 |
2.7231 |
1.5548 |
2.6648 |
0.0583 |
3.75% |
| 2025-12-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5548 |
2.6648 |
1.5321 |
2.6421 |
0.0227 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5321 |
2.6421 |
1.5488 |
2.6588 |
-0.0167 |
-1.09% |
| 2025-12-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5488 |
2.6588 |
1.5299 |
2.6399 |
0.0189 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5299 |
2.6399 |
1.5169 |
2.6269 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5169 |
2.6269 |
1.5323 |
2.6423 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5323 |
2.6423 |
1.5117 |
2.6217 |
0.0206 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5117 |
2.6217 |
1.5476 |
2.6576 |
-0.0359 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5476 |
2.6576 |
1.5808 |
2.6908 |
-0.0332 |
-2.10% |
|
|
| 2025-12-12 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5808 |
2.6908 |
1.5814 |
2.6914 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5814 |
2.6914 |
1.6159 |
2.7259 |
-0.0345 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6159 |
2.7259 |
1.6043 |
2.7143 |
0.0116 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6043 |
2.7143 |
1.6251 |
2.7351 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6251 |
2.7351 |
1.5995 |
2.7095 |
0.0256 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5995 |
2.7095 |
1.5659 |
2.6759 |
0.0336 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5659 |
2.6759 |
1.5535 |
2.6635 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5535 |
2.6635 |
1.5648 |
2.6748 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
2.6748 |
1.5868 |
2.6968 |
-0.0220 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5868 |
2.6968 |
1.5644 |
2.6744 |
0.0224 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5644 |
2.6744 |
1.5436 |
2.6536 |
0.0208 |
1.35% |
