银华心诚灵活配置混合A(银华心诚灵活配置混合)基金净值查询(005543)

今天最新净值 1.6470 0.0070 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5732 -0.0015 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8770
成立日期：2018-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9356亿
最近资产：11.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍王璐

近一季银华心诚灵活配置混合A|银华心诚灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心诚灵活配置混合A(005543)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6233	1.8533	1.6470	1.8770	-0.0237	-1.46%
2026-09-16	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6470	1.8770	1.6400	1.8700	0.0070	0.43%
2026-09-15	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6400	1.8700	1.6684	1.8984	-0.0284	-1.73%
2026-09-14	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6684	1.8984	1.6824	1.9124	-0.0140	-0.83%
2026-09-11	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6824	1.9124	1.7137	1.9437	-0.0313	-1.83%
2026-09-10	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7137	1.9437	1.7285	1.9585	-0.0148	-0.86%
2026-09-09	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7285	1.9585	1.7233	1.9533	0.0052	0.30%
2026-09-08	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7233	1.9533	1.7227	1.9527	0.0006	0.03%
2026-09-07	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7227	1.9527	1.7238	1.9538	-0.0011	-0.06%
2026-09-04	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7238	1.9538	1.7257	1.9557	-0.0019	-0.11%

2026-09-03	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7257	1.9557	1.7086	1.9386	0.0171	1.00%
2026-09-02	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7086	1.9386	1.7398	1.9698	-0.0312	-1.79%
2026-09-01	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7398	1.9698	1.7518	1.9818	-0.0120	-0.69%
2026-08-31	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7518	1.9818	1.7685	1.9985	-0.0167	-0.95%
2026-08-28	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7685	1.9985	1.7778	2.0078	-0.0093	-0.52%
2026-08-27	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7778	2.0078	1.7586	1.9886	0.0192	1.09%
2026-08-26	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7586	1.9886	1.7427	1.9727	0.0159	0.91%
2026-08-25	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7427	1.9727	1.7476	1.9776	-0.0049	-0.28%
2026-08-24	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7476	1.9776	1.7771	2.0071	-0.0295	-1.66%
2026-08-21	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7771	2.0071	1.7511	1.9811	0.0260	1.48%
2026-08-20	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7511	1.9811	1.7450	1.9750	0.0061	0.35%
2026-08-19	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7450	1.9750	1.8040	2.0340	-0.0590	-3.27%
2026-08-18	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.8040	2.0340	1.8248	2.0548	-0.0208	-1.15%
2026-08-17	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.8248	2.0548	1.7508	1.9808	0.0740	4.23%
2026-08-14	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7508	1.9808	1.7596	1.9896	-0.0088	-0.50%

2026-08-13	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7596	1.9896	1.7852	2.0152	-0.0256	-1.45%
2026-08-12	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7852	2.0152	1.7504	1.9804	0.0348	1.99%
2026-08-11	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7504	1.9804	1.7828	2.0128	-0.0324	-1.85%
2026-08-10	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7828	2.0128	1.7823	2.0123	0.0005	0.03%
2026-08-07	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7823	2.0123	1.7575	1.9875	0.0248	1.41%
2026-08-06	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7575	1.9875	1.7864	2.0164	-0.0289	-1.64%
2026-08-05	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7864	2.0164	1.7459	1.9759	0.0405	2.32%
2026-08-04	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7459	1.9759	1.7395	1.9695	0.0064	0.37%
2026-08-03	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7395	1.9695	1.7598	1.9898	-0.0203	-1.15%
2026-07-31	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7598	1.9898	1.7482	1.9782	0.0116	0.66%
2026-07-30	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7482	1.9782	1.7744	2.0044	-0.0262	-1.48%
2026-07-29	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7744	2.0044	1.7308	1.9608	0.0436	2.52%
2026-07-28	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7308	1.9608	1.7744	2.0044	-0.0436	-2.46%
2026-07-27	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7744	2.0044	1.7519	1.9819	0.0225	1.28%
2026-07-24	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7519	1.9819	1.7829	2.0129	-0.0310	-1.74%
2026-07-23	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7829	2.0129	1.7714	2.0014	0.0115	0.65%
2026-07-22	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7714	2.0014	1.7696	1.9996	0.0018	0.10%
2026-07-21	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7696	1.9996	1.6902	1.9202	0.0794	4.70%
2026-07-20	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6902	1.9202	1.6531	1.8831	0.0371	2.24%
2026-07-17	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6531	1.8831	1.7284	1.9584	-0.0753	-4.36%
2026-07-16	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7284	1.9584	1.7407	1.9707	-0.0123	-0.71%
2026-07-15	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7407	1.9707	1.7393	1.9693	0.0014	0.08%
2026-07-14	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7393	1.9693	1.7075	1.9375	0.0318	1.86%
2026-07-13	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7075	1.9375	1.7391	1.9691	-0.0316	-1.82%
2026-07-10	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7391	1.9691	1.7741	2.0041	-0.0350	-1.97%
2026-07-09	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7741	2.0041	1.7303	1.9603	0.0438	2.53%
2026-07-08	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7303	1.9603	1.7241	1.9541	0.0062	0.36%
2026-07-07	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7241	1.9541	1.7375	1.9675	-0.0134	-0.77%
2026-07-06	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7375	1.9675	1.7294	1.9594	0.0081	0.47%
2026-07-03	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7294	1.9594	1.7209	1.9509	0.0085	0.49%
2026-07-02	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7209	1.9509	1.7850	2.0150	-0.0641	-3.59%
2026-07-01	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7850	2.0150	1.8049	2.0349	-0.0199	-1.10%
2026-06-30	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.8049	2.0349	1.7754	2.0054	0.0295	1.66%
2026-06-29	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7754	2.0054	1.7390	1.9690	0.0364	2.09%
2026-06-26	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7390	1.9690	1.8131	2.0431	-0.0741	-4.26%
2026-06-25	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.8131	2.0431	1.8013	2.0313	0.0118	0.66%
2026-06-24	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.8013	2.0313	1.7386	1.9686	0.0627	3.61%
2026-06-23	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7386	1.9686	1.7919	2.0219	-0.0533	-2.97%
2026-06-22	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.7919	2.0219	1.7601	1.9901	0.0318	1.81%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
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新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%