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国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券)基金净值查询(005637)

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今天最新净值 1.0744 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3412
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9041亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉

近一周国联聚业定期开放债券|中融聚业定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚业定期开放债券(005637)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005637	国联聚业定期开放债券	1.0756	1.3424	1.0744	1.3412	0.0012	0.11%
2025-12-16	005637	国联聚业定期开放债券	1.0744	1.3412	1.0743	1.3411	0.0001	0.01%
2025-12-15	005637	国联聚业定期开放债券	1.0743	1.3411	1.0762	1.3430	-0.0019	-0.18%
2025-12-12	005637	国联聚业定期开放债券	1.0762	1.3430	1.0773	1.3441	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	005637	国联聚业定期开放债券	1.0773	1.3441	1.0763	1.3431	0.0010	0.09%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%