南方成安优选混合基金净值查询(005742)
今天最新净值
1.9747
0.0238 1.22%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9295
-0.0292 -1.4897%
- 累计净值：1.9747
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一季,南方成安优选混合(005742)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9747 |
1.9747 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0238 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0199 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9708 |
1.9708 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9626 |
1.9626 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0095 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0256 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9195 |
1.9195 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0029 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0222 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9002 |
1.9002 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0113 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8889 |
1.8889 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8953 |
1.8953 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0224 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8729 |
1.8729 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0255 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8474 |
1.8474 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8324 |
1.8324 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0591 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8915 |
1.8915 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0125 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8832 |
1.8832 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0355 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9187 |
1.9187 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0403 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9454 |
1.9454 |
0.0316 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9387 |
1.9387 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0162 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9549 |
1.9549 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0208 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9789 |
1.9789 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0353 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9436 |
1.9436 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0117 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0337 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9656 |
1.9656 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0399 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9999 |
1.9999 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0148 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0147 |
2.0147 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0267 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0066 |
2.0066 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0483 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9583 |
1.9583 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0472 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9235 |
1.9235 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9415 |
1.9415 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0321 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9094 |
1.9094 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0712 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9636 |
1.9636 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9577 |
1.9577 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0509 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0620 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9688 |
1.9688 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9808 |
1.9808 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0634 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0204 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0238 |
2.0238 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0190 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0048 |
2.0048 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0355 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9693 |
1.9693 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0272 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9965 |
1.9965 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9767 |
1.9767 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9557 |
1.9557 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9605 |
1.9605 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9475 |
1.9475 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9404 |
1.9404 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9487 |
1.9487 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0102 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0036 |
-0.19% |
