银河景行3个月定开债基金净值查询(005790)
今天最新净值
1.0382
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.2554
- 成立日期:2018-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0314亿
- 最近资产:
- 基金公司:银河基金
- 基金经理:韩晶 刘铭 魏璇
近一周,银河景行3个月定开债(005790)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005790 |
银河景行3个月定开债 |
1.0382 |
1.2554 |
1.0392 |
1.2564 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
005790 |
银河景行3个月定开债 |
1.0392 |
1.2564 |
1.0394 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
005790 |
银河景行3个月定开债 |
1.0394 |
1.2566 |
1.0402 |
1.2574 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
005790 |
银河景行3个月定开债 |
1.0402 |
1.2574 |
1.0396 |
1.2568 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
005790 |
银河景行3个月定开债 |
1.0396 |
1.2568 |
1.0389 |
1.2561 |
0.0007 |
0.07% |