国泰沪深300指数C(国泰300C)基金净值查询(005867)

今天最新净值 1.1968 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2184 0.0051 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.4260亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一季国泰沪深300指数C|国泰300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰沪深300指数C(005867)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005867	国泰沪深300指数C	1.2049	1.2323	1.1968	1.2242	0.0081	0.68%
2026-09-15	005867	国泰沪深300指数C	1.1968	1.2242	1.2041	1.2315	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	005867	国泰沪深300指数C	1.2041	1.2315	1.2120	1.2394	-0.0079	-0.65%
2026-09-11	005867	国泰沪深300指数C	1.2120	1.2394	1.2209	1.2483	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	005867	国泰沪深300指数C	1.2209	1.2483	1.2264	1.2538	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	005867	国泰沪深300指数C	1.2264	1.2538	1.2231	1.2505	0.0033	0.27%
2026-09-08	005867	国泰沪深300指数C	1.2231	1.2505	1.2272	1.2546	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	005867	国泰沪深300指数C	1.2272	1.2546	1.2205	1.2479	0.0067	0.55%
2026-09-04	005867	国泰沪深300指数C	1.2205	1.2479	1.2218	1.2492	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	005867	国泰沪深300指数C	1.2218	1.2492	1.2205	1.2479	0.0013	0.11%

2026-09-02	005867	国泰沪深300指数C	1.2205	1.2479	1.2367	1.2641	-0.0162	-1.31%
2026-09-01	005867	国泰沪深300指数C	1.2367	1.2641	1.2403	1.2677	-0.0036	-0.29%
2026-08-31	005867	国泰沪深300指数C	1.2403	1.2677	1.2362	1.2636	0.0041	0.33%
2026-08-28	005867	国泰沪深300指数C	1.2362	1.2636	1.2415	1.2689	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	005867	国泰沪深300指数C	1.2415	1.2689	1.2307	1.2581	0.0108	0.88%
2026-08-26	005867	国泰沪深300指数C	1.2307	1.2581	1.2210	1.2484	0.0097	0.79%
2026-08-25	005867	国泰沪深300指数C	1.2210	1.2484	1.2236	1.2510	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	005867	国泰沪深300指数C	1.2236	1.2510	1.2378	1.2652	-0.0142	-1.15%
2026-08-21	005867	国泰沪深300指数C	1.2378	1.2652	1.2308	1.2582	0.0070	0.57%
2026-08-20	005867	国泰沪深300指数C	1.2308	1.2582	1.2298	1.2572	0.0010	0.08%
2026-08-19	005867	国泰沪深300指数C	1.2298	1.2572	1.2624	1.2898	-0.0326	-2.58%
2026-08-18	005867	国泰沪深300指数C	1.2624	1.2898	1.2658	1.2932	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	005867	国泰沪深300指数C	1.2658	1.2932	1.2463	1.2737	0.0195	1.56%
2026-08-14	005867	国泰沪深300指数C	1.2463	1.2737	1.2455	1.2729	0.0008	0.06%
2026-08-13	005867	国泰沪深300指数C	1.2455	1.2729	1.2519	1.2793	-0.0064	-0.51%

2026-08-12	005867	国泰沪深300指数C	1.2519	1.2793	1.2449	1.2723	0.0070	0.56%
2026-08-11	005867	国泰沪深300指数C	1.2449	1.2723	1.2537	1.2811	-0.0088	-0.70%
2026-08-10	005867	国泰沪深300指数C	1.2537	1.2811	1.2518	1.2792	0.0019	0.15%
2026-08-07	005867	国泰沪深300指数C	1.2518	1.2792	1.2406	1.2680	0.0112	0.90%
2026-08-06	005867	国泰沪深300指数C	1.2406	1.2680	1.2424	1.2698	-0.0018	-0.14%
2026-08-05	005867	国泰沪深300指数C	1.2424	1.2698	1.2282	1.2556	0.0142	1.16%
2026-08-04	005867	国泰沪深300指数C	1.2282	1.2556	1.2137	1.2411	0.0145	1.19%
2026-08-03	005867	国泰沪深300指数C	1.2137	1.2411	1.2251	1.2525	-0.0114	-0.93%
2026-07-31	005867	国泰沪深300指数C	1.2251	1.2525	1.2149	1.2423	0.0102	0.84%
2026-07-30	005867	国泰沪深300指数C	1.2149	1.2423	1.2274	1.2548	-0.0125	-1.02%
2026-07-29	005867	国泰沪深300指数C	1.2274	1.2548	1.2193	1.2467	0.0081	0.66%
2026-07-28	005867	国泰沪深300指数C	1.2193	1.2467	1.2530	1.2804	-0.0337	-2.69%
2026-07-27	005867	国泰沪深300指数C	1.2530	1.2804	1.2331	1.2605	0.0199	1.61%
2026-07-24	005867	国泰沪深300指数C	1.2331	1.2605	1.2525	1.2799	-0.0194	-1.55%
2026-07-23	005867	国泰沪深300指数C	1.2525	1.2799	1.2500	1.2774	0.0025	0.20%
2026-07-22	005867	国泰沪深300指数C	1.2500	1.2774	1.2557	1.2831	-0.0057	-0.45%
2026-07-21	005867	国泰沪深300指数C	1.2557	1.2831	1.2203	1.2477	0.0354	2.90%
2026-07-20	005867	国泰沪深300指数C	1.2203	1.2477	1.2030	1.2304	0.0173	1.44%
2026-07-17	005867	国泰沪深300指数C	1.2030	1.2304	1.2446	1.2720	-0.0416	-3.34%
2026-07-16	005867	国泰沪深300指数C	1.2446	1.2720	1.2655	1.2929	-0.0209	-1.65%
2026-07-15	005867	国泰沪深300指数C	1.2655	1.2929	1.2685	1.2959	-0.0030	-0.24%
2026-07-14	005867	国泰沪深300指数C	1.2685	1.2959	1.2435	1.2709	0.0250	2.01%
2026-07-13	005867	国泰沪深300指数C	1.2435	1.2709	1.2640	1.2914	-0.0205	-1.62%
2026-07-10	005867	国泰沪深300指数C	1.2640	1.2914	1.2865	1.3139	-0.0225	-1.75%
2026-07-09	005867	国泰沪深300指数C	1.2865	1.3139	1.2555	1.2829	0.0310	2.47%
2026-07-08	005867	国泰沪深300指数C	1.2555	1.2829	1.2648	1.2922	-0.0093	-0.74%
2026-07-07	005867	国泰沪深300指数C	1.2648	1.2922	1.2768	1.3042	-0.0120	-0.94%
2026-07-06	005867	国泰沪深300指数C	1.2768	1.3042	1.2770	1.3044	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	005867	国泰沪深300指数C	1.2770	1.3044	1.2697	1.2971	0.0073	0.57%
2026-07-02	005867	国泰沪深300指数C	1.2697	1.2971	1.3059	1.3333	-0.0362	-2.77%
2026-07-01	005867	国泰沪深300指数C	1.3059	1.3333	1.3110	1.3384	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	005867	国泰沪深300指数C	1.3110	1.3384	1.2978	1.3252	0.0132	1.02%
2026-06-29	005867	国泰沪深300指数C	1.2978	1.3252	1.2817	1.3091	0.0161	1.26%
2026-06-26	005867	国泰沪深300指数C	1.2817	1.3091	1.3169	1.3443	-0.0352	-2.67%
2026-06-25	005867	国泰沪深300指数C	1.3169	1.3443	1.2979	1.3253	0.0190	1.46%
2026-06-24	005867	国泰沪深300指数C	1.2979	1.3253	1.2912	1.3186	0.0067	0.52%
2026-06-23	005867	国泰沪深300指数C	1.2912	1.3186	1.3259	1.3533	-0.0347	-2.62%
2026-06-22	005867	国泰沪深300指数C	1.3259	1.3533	1.2968	1.3242	0.0291	2.24%
2026-06-18	005867	国泰沪深300指数C	1.2968	1.3242	1.2943	1.3217	0.0025	0.19%
2026-06-17	005867	国泰沪深300指数C	1.2943	1.3217	1.2822	1.3096	0.0121	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%