易方达鑫转增利混合C基金净值查询(005877)
今天最新净值
2.2901
-0.0177 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3201
0.0046 0.1973%
- 累计净值：2.2901
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7667亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达鑫转增利混合C(005877)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3155 |
2.3155 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0254 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3078 |
2.3078 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.3095 |
2.3095 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.3275 |
2.3275 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3275 |
2.3275 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3215 |
2.3215 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0283 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2932 |
2.2932 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0088 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0141 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3254 |
2.3254 |
2.3198 |
2.3198 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0145 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0233 |
-1.00% |
| 2025-11-25 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3323 |
2.3323 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0104 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3219 |
2.3219 |
2.3132 |
2.3132 |
0.0087 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3132 |
2.3132 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0319 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3497 |
2.3497 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3497 |
2.3497 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.3609 |
2.3609 |
-0.0162 |
-0.69% |
