诺安汇利混合A基金净值查询(005901)
今天最新净值
1.4844
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4666
0.0005 0.0318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4844
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0730亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖 李晓杰
近一月,诺安汇利混合A(005901)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4842 |
1.4842 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0043 |
0.29% |
