诺安汇利混合A基金净值查询(005901)
今天最新净值
1.4865
0.0021 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4666
0.0005 0.0318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4865
- 成立日期:2018-07-11
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.0730亿
- 最近资产:0.10亿
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:郭晓晖 李晓杰
近一周,诺安汇利混合A(005901)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
005901 |
诺安汇利混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0020 |
-0.13% |