中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A)基金净值查询(005977)
今天最新净值
2.7004
0.0615 2.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1898
0.0204 0.9424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7004
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4132亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：孙浩中 闵东旭
近一月中信保诚至兴混合A|中信保诚至兴A基金净值查询
近一月,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率-9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6748 |
2.6748 |
2.7004 |
2.7004 |
-0.0256 |
-0.95% |
| 2026-09-16 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7004 |
2.7004 |
2.6389 |
2.6389 |
0.0615 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6389 |
2.6389 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6347 |
2.6347 |
2.6928 |
2.6928 |
-0.0581 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6928 |
2.6928 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6997 |
2.6997 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7123 |
2.7123 |
2.7114 |
2.7114 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7114 |
2.7114 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0206 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7320 |
2.7320 |
2.5913 |
2.5913 |
0.1407 |
5.43% |
| 2026-09-04 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.5913 |
2.5913 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.0612 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6525 |
2.6525 |
2.6433 |
2.6433 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6433 |
2.6433 |
2.6864 |
2.6864 |
-0.0431 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6864 |
2.6864 |
2.7699 |
2.7699 |
-0.0835 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7699 |
2.7699 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0499 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7200 |
2.7200 |
2.7713 |
2.7713 |
-0.0513 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7713 |
2.7713 |
2.6667 |
2.6667 |
0.1046 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6667 |
2.6667 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6695 |
2.6695 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0136 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.6831 |
2.6831 |
2.7873 |
2.7873 |
-0.1042 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7873 |
2.7873 |
2.7541 |
2.7541 |
0.0332 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7541 |
2.7541 |
2.7255 |
2.7255 |
0.0286 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.7255 |
2.7255 |
2.9276 |
2.9276 |
-0.2021 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
2.9276 |
2.9276 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0224 |
-0.76% |
