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中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A)基金净值查询(005977)

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今天最新净值 2.7004 0.0615 2.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1898 0.0204 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7004
成立日期：2018-06-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4132亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：孙浩中闵东旭

近一周中信保诚至兴混合A|中信保诚至兴A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005977	中信保诚至兴混合A	2.6748	2.6748	2.7004	2.7004	-0.0256	-0.95%
2026-09-16	005977	中信保诚至兴混合A	2.7004	2.7004	2.6389	2.6389	0.0615	2.33%
2026-09-15	005977	中信保诚至兴混合A	2.6389	2.6389	2.6347	2.6347	0.0042	0.16%
2026-09-14	005977	中信保诚至兴混合A	2.6347	2.6347	2.6928	2.6928	-0.0581	-2.21%
2026-09-11	005977	中信保诚至兴混合A	2.6928	2.6928	2.6997	2.6997	-0.0069	-0.26%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1626	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1342	0.10%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.00%
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%