恒越研究精选混合A/B(恒越研究精选混合A)基金净值查询(006049)
今天最新净值
1.7093
-0.0041 -0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0927
-0.0020 -0.0946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7093
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5105亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：薛良辰
近一月恒越研究精选混合A/B|恒越研究精选混合A基金净值查询
近一月,恒越研究精选混合A/B(006049)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7022 |
1.7022 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7093 |
1.7093 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7134 |
1.7134 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0162 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7296 |
1.7296 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7265 |
1.7265 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0192 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7457 |
1.7457 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0268 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7725 |
1.7725 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7777 |
1.7777 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7648 |
1.7648 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7719 |
1.7719 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7709 |
1.7709 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0096 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7613 |
1.7613 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0334 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.7947 |
1.7947 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8046 |
1.8046 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0272 |
-1.51% |
| 2026-08-28 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8318 |
1.8318 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8314 |
1.8314 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8300 |
1.8300 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0086 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8214 |
1.8214 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0125 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8089 |
1.8089 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8229 |
1.8229 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8357 |
1.8357 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8364 |
1.8364 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0286 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.8650 |
1.8650 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0110 |
0.59% |
