海富通电子传媒股票C基金净值查询(006080)
今天最新净值
1.9055
0.0452 2.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8027
0.0782 4.5319%
- 累计净值：1.9055
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0676亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一月,海富通电子传媒股票C(006080)基金累计收益率15.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7313 |
1.7313 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0460 |
2.73% |
| 2024-04-23 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.6845 |
1.6845 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0327 |
-1.90% |
| 2024-04-18 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2024-04-17 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0773 |
4.53% |
| 2024-04-16 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0570 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2024-04-12 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7752 |
1.7752 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0322 |
1.85% |
| 2024-04-11 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0048 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-09 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0386 |
-2.07% |
| 2024-04-01 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9121 |
1.9121 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0341 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8732 |
1.8732 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0335 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0585 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8982 |
1.8982 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0470 |
-2.42% |
