平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.1017
0.0010 0.09%
2025-12-18
- 累计净值：1.2687
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9449亿
- 最近资产：10.61亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近半年,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1019 |
1.2689 |
1.1017 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1017 |
1.2687 |
1.1007 |
1.2677 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
1.2677 |
1.1007 |
1.2677 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
1.2677 |
1.1014 |
1.2684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1014 |
1.2684 |
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1.2691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1021 |
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| 2025-12-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1011 |
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| 2025-12-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.1004 |
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| 2025-12-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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|
|
| 2025-12-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-12-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-12-02 |
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平安惠轩纯债A |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-28 |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2705 |
1.1035 |
1.2705 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.1035 |
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| 2025-11-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.1034 |
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| 2025-11-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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|
|
| 2025-11-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.1028 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1023 |
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| 2025-11-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2025-11-05 |
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平安惠轩纯债A |
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006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2699 |
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| 2025-11-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1029 |
1.2699 |
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| 2025-10-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
1.2697 |
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1.2689 |
0.0008 |
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| 2025-10-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1019 |
1.2689 |
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1.2683 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1013 |
1.2683 |
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1.2678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1008 |
1.2678 |
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1.2667 |
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0.10% |
| 2025-10-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0997 |
1.2667 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0993 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0993 |
1.2663 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0988 |
1.2658 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0988 |
1.2658 |
1.0991 |
1.2661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0991 |
1.2661 |
1.0990 |
1.2660 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2660 |
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1.2652 |
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| 2025-10-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
1.2652 |
1.0982 |
1.2652 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
1.2652 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0975 |
1.2645 |
1.0968 |
1.2638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
1.2638 |
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1.2640 |
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-0.02% |
| 2025-09-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0970 |
1.2640 |
1.0967 |
1.2637 |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0967 |
1.2637 |
1.0968 |
1.2638 |
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-0.01% |
| 2025-09-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
1.2638 |
1.0981 |
1.2651 |
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-0.12% |
| 2025-09-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0981 |
1.2651 |
1.0989 |
1.2659 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0989 |
1.2659 |
1.0986 |
1.2656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0986 |
1.2656 |
1.0992 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0992 |
1.2662 |
1.0994 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0987 |
1.2657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0987 |
1.2657 |
1.0981 |
1.2651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0981 |
1.2651 |
1.0977 |
1.2647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0977 |
1.2647 |
1.0973 |
1.2643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0973 |
1.2643 |
1.0970 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0970 |
1.2640 |
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1.2649 |
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-0.08% |
| 2025-09-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0979 |
1.2649 |
1.0983 |
1.2653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0983 |
1.2653 |
1.0990 |
1.2660 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
1.2660 |
1.0997 |
1.2667 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0997 |
1.2667 |
1.0996 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0996 |
1.2666 |
1.0996 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0996 |
1.2666 |
1.0995 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0995 |
1.2665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0995 |
1.2665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
1.2665 |
1.0994 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
1.2664 |
1.0986 |
1.2656 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0986 |
1.2656 |
1.0979 |
1.2649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0979 |
1.2649 |
1.0952 |
1.2622 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0952 |
1.2622 |
1.0942 |
1.2612 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0942 |
1.2612 |
1.0830 |
1.2500 |
0.0112 |
1.03% |
| 2025-08-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0830 |
1.2500 |
1.0909 |
1.2579 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0909 |
1.2579 |
1.0906 |
1.2576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0906 |
1.2576 |
1.0898 |
1.2568 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0898 |
1.2568 |
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0.02% |
| 2025-08-12 |
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平安惠轩纯债A |
1.0896 |
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| 2025-08-11 |
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平安惠轩纯债A |
1.0880 |
1.2550 |
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平安惠轩纯债A |
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-0.01% |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-08-01 |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
1.0856 |
1.2526 |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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-0.01% |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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1.0930 |
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0.00% |
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平安惠轩纯债A |
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0.04% |
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平安惠轩纯债A |
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-0.01% |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-07-14 |
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平安惠轩纯债A |
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-0.03% |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-07-10 |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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1.0933 |
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0.00% |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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1.0913 |
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平安惠轩纯债A |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-06-25 |
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平安惠轩纯债A |
1.0903 |
1.2573 |
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| 2025-06-24 |
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平安惠轩纯债A |
1.0914 |
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| 2025-06-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2593 |
1.0923 |
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平安惠轩纯债A |
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| 2025-06-19 |
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平安惠轩纯债A |
1.0920 |
1.2590 |
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0.03% |
